7 26 25 Rosa IRA

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	Communication Services	7.14%
AVAV AeroVironment, Inc.	Industrials	7.14%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	7.14%
CCJ Cameco Corporation	Energy	7.14%
CEG Constellation Energy Corp	Utilities	7.14%
CRCL Circle Internet Group, Inc	Financial Services	7.14%
EVLV Evolv Technologies Holdings Inc	Industrials	7.14%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	7.14%
JOBY Joby Aviation, Inc.	Industrials	7.14%
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	Industrials	7.14%
LEU Centrus Energy Corp.	Energy	7.14%
OKLO Oklo Inc.	Utilities	7.14%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	7.14%
QS QuantumScape Corporation	Consumer Cyclical	7.14%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 7 26 25 Rosa IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2025 г., начальной даты CRCL

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 7 26 25 Rosa IRA	1.01%	-8.77%	-11.10%	-24.62%	—	—	—	—
Активы портфеля:
CCJ Cameco Corporation	1.30%	-4.43%	23.04%	33.95%	165.57%	62.91%	45.88%	26.11%
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	10.28%	-0.06%	27.52%	39.99%	313.30%	167.66%	52.07%	—
AVAV AeroVironment, Inc.	0.47%	-19.25%	-23.78%	-48.83%	45.35%	26.10%	9.09%	20.98%
CEG Constellation Energy Corp	-2.38%	-15.91%	-22.67%	-23.49%	27.86%	53.84%	—	—
EVLV Evolv Technologies Holdings Inc	0.17%	13.99%	-15.78%	-19.71%	93.89%	25.92%	-9.64%	—
HWM Howmet Aerospace Inc.	-2.66%	-10.11%	13.56%	21.91%	74.20%	76.13%	49.29%	31.18%
JOBY Joby Aviation, Inc.	2.78%	-12.91%	-35.61%	-52.25%	40.73%	27.00%	—	—
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	-0.58%	-24.33%	-11.33%	-29.17%	116.01%	72.03%	18.93%	30.01%
LEU Centrus Energy Corp.	0.03%	-7.16%	-24.53%	-47.52%	190.76%	77.30%	50.12%	44.87%
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	0.44%	-8.93%	-6.61%	84.26%	72.07%	48.84%	38.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.33%, а средняя месячная доходность — +7.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +59.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 7 26 25 Rosa IRA закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 5 июн. 2025 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью -7.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.90%	-7.91%	-7.97%	0.96%									-11.10%
2025						59.54%	15.24%	-4.00%	22.30%	16.85%	-19.21%	-1.77%	100.19%

Метрики бенчмарка

7 26 25 Rosa IRA: годовая альфа составляет 73.58%, бета — 2.27, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 05.06.2025.

Портфель участвовал в 788.79% роста S&P 500 Index и в 238.27% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
R² 0.27 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 73.58%

Бета: 2.27

R²: 0.27

Участие в росте: 788.79%

Участие в снижении: 238.27%

Комиссия

Комиссия 7 26 25 Rosa IRA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CCJ Cameco Corporation	95	3.05	3.57	1.44	6.61	17.37
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	93	3.15	3.13	1.37	6.89	15.81
AVAV AeroVironment, Inc.	61	0.65	1.35	1.17	0.90	2.10
CEG Constellation Energy Corp	57	0.54	1.08	1.14	0.84	2.23
EVLV Evolv Technologies Holdings Inc	79	1.50	2.42	1.27	2.25	4.88
HWM Howmet Aerospace Inc.	91	2.19	2.81	1.38	4.78	14.61
JOBY Joby Aviation, Inc.	58	0.50	1.39	1.15	0.71	1.50
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	82	1.73	2.26	1.28	2.59	6.85
LEU Centrus Energy Corp.	84	2.05	2.53	1.31	2.97	6.17
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 7 26 25 Rosa IRA. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 7 26 25 Rosa IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.12%	0.11%	0.14%	0.23%	0.31%	0.19%	0.25%	0.33%	0.36%	0.51%	3.27%	0.40%
Активы портфеля:
CCJ Cameco Corporation	0.15%	0.19%	0.22%	0.20%	0.39%	0.29%	0.46%	0.67%	0.53%	4.33%	3.82%	3.24%
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVAV AeroVironment, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CEG Constellation Energy Corp	0.58%	0.44%	0.63%	0.97%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EVLV Evolv Technologies Holdings Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.20%	0.21%	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.39%	1.42%	0.88%	40.49%	1.22%
JOBY Joby Aviation, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LEU Centrus Energy Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

7 26 25 Rosa IRA показал максимальную просадку в 36.47%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 7 26 25 Rosa IRA составляет 33.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.47%	16 окт. 2025 г.	113	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-14.19%	21 июл. 2025 г.	33	4 сент. 2025 г.	10	18 сент. 2025 г.	43
-9.06%	24 июн. 2025 г.	6	1 июл. 2025 г.	8	14 июл. 2025 г.	14
-5.32%	24 сент. 2025 г.	3	26 сент. 2025 г.	4	2 окт. 2025 г.	7
-2.96%	12 июн. 2025 г.	1	12 июн. 2025 г.	1	13 июн. 2025 г.	2

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	EVLV	HWM	AVGO	CEG	CRCL	AVAV	KTOS	QS	PLTR	ASTS	CCJ	LEU	JOBY	OKLO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.31	0.43	0.54	0.41	0.39	0.34	0.37	0.41	0.52	0.35	0.48	0.39	0.52	0.45	0.52
EVLV	0.31	1.00	0.09	0.10	0.15	0.28	0.09	0.13	0.29	0.22	0.28	0.15	0.15	0.32	0.33	0.36
HWM	0.43	0.09	1.00	0.34	0.38	0.20	0.34	0.44	0.22	0.30	0.23	0.41	0.32	0.34	0.27	0.40
AVGO	0.54	0.10	0.34	1.00	0.39	0.18	0.29	0.28	0.26	0.39	0.26	0.42	0.37	0.31	0.32	0.41
CEG	0.41	0.15	0.38	0.39	1.00	0.26	0.26	0.19	0.24	0.35	0.28	0.39	0.40	0.29	0.44	0.43
CRCL	0.39	0.28	0.20	0.18	0.26	1.00	0.32	0.37	0.35	0.42	0.42	0.35	0.43	0.44	0.45	0.67
AVAV	0.34	0.09	0.34	0.29	0.26	0.32	1.00	0.71	0.41	0.42	0.51	0.42	0.46	0.44	0.50	0.64
KTOS	0.37	0.13	0.44	0.28	0.19	0.37	0.71	1.00	0.36	0.45	0.45	0.40	0.48	0.48	0.46	0.63
QS	0.41	0.29	0.22	0.26	0.24	0.35	0.41	0.36	1.00	0.41	0.50	0.46	0.51	0.64	0.55	0.67
PLTR	0.52	0.22	0.30	0.39	0.35	0.42	0.42	0.45	0.41	1.00	0.39	0.39	0.49	0.53	0.51	0.61
ASTS	0.35	0.28	0.23	0.26	0.28	0.42	0.51	0.45	0.50	0.39	1.00	0.47	0.52	0.56	0.59	0.75
CCJ	0.48	0.15	0.41	0.42	0.39	0.35	0.42	0.40	0.46	0.39	0.47	1.00	0.60	0.45	0.56	0.64
LEU	0.39	0.15	0.32	0.37	0.40	0.43	0.46	0.48	0.51	0.49	0.52	0.60	1.00	0.52	0.71	0.75
JOBY	0.52	0.32	0.34	0.31	0.29	0.44	0.44	0.48	0.64	0.53	0.56	0.45	0.52	1.00	0.64	0.73
OKLO	0.45	0.33	0.27	0.32	0.44	0.45	0.50	0.46	0.55	0.51	0.59	0.56	0.71	0.64	1.00	0.76
Portfolio	0.52	0.36	0.40	0.41	0.43	0.67	0.64	0.63	0.67	0.61	0.75	0.64	0.75	0.73	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2025 г.