Сравнение EVLV с PLTR
EVLV (Evolv Technologies Holdings Inc) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. EVLV operates in Security & Protection Services (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, EVLV returned -9.60%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVLV и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVLV показывает доходность -14.94%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
EVLV
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- -14.94%
- 6 месяцев
- -13.12%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -9.60%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVLV и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLV Evolv Technologies Holdings Inc | -14.94% | 81.27% | -16.31% | 82.24% | -41.93% | -55.44% | 3.09% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between EVLV and PLTR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.33 |
The correlation between EVLV and PLTR shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVLV:
$1.08B
PLTR:
$329.05B
EVLV:
-$0.21
PLTR:
$0.89
EVLV:
6.69
PLTR:
62.90
EVLV:
8.94
PLTR:
38.94
EVLV:
$160.23M
PLTR:
$5.22B
EVLV:
$79.75M
PLTR:
$4.39B
EVLV:
-$39.27M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLV vs. PLTR — Ранг доходности на риск
EVLV
PLTR
Сравнение EVLV c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVLV | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.14 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -0.25 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVLV и PLTR
Максимальная просадка EVLV за все время составила -84.50%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLV и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLV | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -84.62% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -38.22% | -5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.92% | -40.61% | -32.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.21% | -79.14% | -5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.13% | -38.22% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.29% | -40.27% | -10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.37% | 21.23% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLV и PLTR
Текущая волатильность для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) составляет 15.37%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что EVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLV | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 17.16% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.87% | 38.32% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.43% | 50.83% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.01% | 65.44% | +20.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.57% | 69.75% | +10.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLV и PLTR
Ни EVLV, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVLV и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolv Technologies Holdings Inc и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVLV и PLTR
EVLV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 46.33M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
EVLV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в -8.47M при выручке в 46.33M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
EVLV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в -5.01M при выручке в 46.33M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
EVLV and PLTR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to EVLV (15.37%). In terms of maximum drawdown, EVLV dropped -84.50% vs PLTR's -84.62%.
EVLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVLV и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор