PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVAV с KTOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVAV с KTOS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AeroVironment, Inc. (AVAV) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAV или KTOS.

Корреляция

Корреляция между AVAV и KTOS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVAV и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAV:

-0.30

KTOS:

1.63

Коэф-т Сортино

AVAV:

-0.12

KTOS:

2.38

Коэф-т Омега

AVAV:

0.98

KTOS:

1.29

Коэф-т Кальмара

AVAV:

-0.30

KTOS:

0.76

Коэф-т Мартина

AVAV:

-0.60

KTOS:

8.18

Индекс Язвы

AVAV:

26.05%

KTOS:

9.23%

Дневная вол-ть

AVAV:

50.15%

KTOS:

43.88%

Макс. просадка

AVAV:

-61.02%

KTOS:

-99.81%

Текущая просадка

AVAV:

-30.22%

KTOS:

-97.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAV:

$7.55B

KTOS:

$5.27B

EPS

AVAV:

$1.16

KTOS:

$0.13

Коэффициент P/E

AVAV:

142.66

KTOS:

264.54

Коэффициент PEG

AVAV:

1.72

KTOS:

34.12

Коэффициент P/S

AVAV:

10.17

KTOS:

4.54

Коэффициент P/B

AVAV:

8.77

KTOS:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

AVAV:

$545.58M

KTOS:

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAV:

$216.60M

KTOS:

$287.60M

EBITDA (12 мес.)

AVAV:

$45.86M

KTOS:

$55.20M

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью 33.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVAV имеют среднегодовую доходность 20.11%, а акции KTOS немного отстают с 19.92%.

AVAV

С начала года

6.63%

1 месяц

14.10%

6 месяцев

-17.98%

1 год

-14.86%

5 лет

21.59%

10 лет

20.11%

KTOS

С начала года

33.47%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

44.19%

1 год

71.01%

5 лет

17.67%

10 лет

19.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAV и KTOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVAV
Ранг риск-скорректированной доходности AVAV, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг риск-скорректированной доходности KTOS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTOS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAV c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа KTOS равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и KTOS

Ни AVAV, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVAV и KTOS

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и KTOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и KTOS

Текущая волатильность для AeroVironment, Inc. (AVAV) составляет 9.89%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что AVAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
167.64M
302.60M
(AVAV) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVAV и KTOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AeroVironment, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
37.7%
24.3%
(AVAV) Валовая рентабельность
(KTOS) Валовая рентабельность
AVAV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.20M при выручке в 167.64M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.60M при выручке в 302.60M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

AVAV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.09M при выручке в 167.64M, что соответствует операционной рентабельности -1.8%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.60M при выручке в 302.60M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

AVAV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.75M при выручке в 167.64M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.50M при выручке в 302.60M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.