Сравнение AVAV с KTOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AeroVironment, Inc. (AVAV) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS).
Доходность
Сравнение доходности AVAV и KTOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVAV и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -24.14% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -10.82% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.95B
KTOS:
$11.73B
AVAV:
-$5.17
KTOS:
$0.13
AVAV:
6.69
KTOS:
8.44
AVAV:
2.09
KTOS:
5.87
AVAV:
$1.19B
KTOS:
$1.35B
AVAV:
$104.63M
KTOS:
$256.10M
AVAV:
-$242.06M
KTOS:
$70.20M
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -24.14%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью -10.82%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 20.65% против 29.66% соответственно.
AVAV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -11.91%
- С начала года
- -24.14%
- 6 месяцев
- -46.98%
- 1 год
- 50.67%
- 3 года*
- 26.03%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 20.65%
KTOS
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -25.37%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -27.17%
- 1 год
- 131.06%
- 3 года*
- 71.25%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 29.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. KTOS — Ранг доходности на риск
AVAV
KTOS
Сравнение AVAV c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAV | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.95 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.42 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.56 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 6.85 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAV | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.95 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.38 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.59 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.13 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между AVAV и KTOS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и KTOS
Ни AVAV, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AVAV и KTOS
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и KTOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVAV | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.02% | -99.81% | +38.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.82% | -50.06% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.82% | -69.39% | +12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.02% | -72.74% | +11.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.23% | -95.71% | +40.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.31% | -95.94% | +67.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.18% | 18.68% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и KTOS
Текущая волатильность для AeroVironment, Inc. (AVAV) составляет 16.53%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 22.29%. Это указывает на то, что AVAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVAV | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 22.29% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.29% | 55.39% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.40% | 67.59% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.26% | 50.57% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.06% | 50.24% | +0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности