Сравнение AVAV с KTOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AeroVironment, Inc. (AVAV) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAV или KTOS.
Основные характеристики
| AVAV | KTOS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 77.48% | 17.40% |
| Дох-ть за 1 год | 81.18% | 37.05% |
| Дох-ть за 3 года | 33.47% | 2.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.43% | 3.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.59% | 15.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 0.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 3.33 | 0.34 |
| Коэф-т Мартина | 6.40 | 3.53 |
| Индекс Язвы | 13.09% | 9.59% |
| Дневная вол-ть | 49.42% | 37.65% |
| Макс. просадка | -61.02% | -99.81% |
| Текущая просадка | 0.00% | -98.49% |
Фундаментальные показатели
| AVAV | KTOS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.20B | $3.66B |
| EPS | $2.05 | $0.07 |
| Цена/прибыль | 105.52 | 346.71 |
| PEG коэффициент | 1.72 | 34.12 |
| Общая выручка (12 мес.) | $573.04M | $851.10M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $220.15M | $209.10M |
| EBITDA (12 мес.) | $71.96M | $69.50M |
Корреляция
Корреляция между AVAV и KTOS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и KTOS
С начала года, AVAV показывает доходность 77.48%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции KTOS по среднегодовой доходности: 22.59% против 15.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVAV c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и KTOS
Ни AVAV, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AVAV и KTOS
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и KTOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и KTOS
Текущая волатильность для AeroVironment, Inc. (AVAV) составляет 8.13%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что AVAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности