Сравнение CRCL с CCJ
CRCL (Circle Internet Group, Inc.) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. CRCL operates in Capital Markets (Financial Services), while CCJ operates in Uranium (Energy). Over the past year, CRCL returned -26.94% vs 51.75% for CCJ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRCL и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCL показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 10.35%.
CRCL
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -38.50%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -26.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCJ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 51.75%
- 3 года*
- 47.60%
- 5 лет*
- 36.72%
- 10 лет*
- 25.74%
Сравнение доходности по годам CRCL и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -1.84% | 155.81% |
CCJ Cameco Corporation | 10.35% | 53.60% |
Correlation
The correlation between CRCL and CCJ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
CRCL:
-$0.54
CCJ:
CA$1.49
CRCL:
3.97
CCJ:
17.37
CRCL:
$2.86B
CCJ:
CA$3.54B
CRCL:
$57.27M
CCJ:
CA$1.04B
CRCL:
-$129.43M
CCJ:
CA$996.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCL vs. CCJ — Ранг доходности на риск
CRCL
CCJ
Сравнение CRCL c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCL | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.83 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 4.43 | -4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCL и CCJ
Максимальная просадка CRCL за все время составила -80.93%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCL и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCL | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -87.53% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.93% | -29.13% | -51.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.45% | -24.71% | -45.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.67% | -46.07% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.62% | 11.99% | +45.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCL и CCJ
Circle Internet Group, Inc. (CRCL) имеет более высокую волатильность в 23.16% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 17.90%. Это указывает на то, что CRCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCL | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.16% | 17.90% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.37% | 39.91% | +32.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.20% | 55.17% | +57.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.51% | 50.01% | +152.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.51% | 46.75% | +155.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCL и CCJ
CRCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRCL и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Circle Internet Group, Inc. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRCL и CCJ
CRCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 694.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
CRCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.00M при выручке в 694.13M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
CRCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.25M при выручке в 694.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRCL and CCJ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (23.16%) compared to CCJ (17.90%). In terms of maximum drawdown, CRCL dropped -80.93% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCL и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор