- ISIN
- US0080731088
- CUSIP
- 008073108
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 23 янв. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.51B
- Enterprise Value
- $8.98B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$5.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $246.70M
- EBITDA (12 мес.)
- -$6.04M
- Годовой диапазон
- $135.20 - $417.86
- Целевая цена
- $259.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -6.02%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $220.15M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVAV
AeroVironment, Inc. (AVAV) снизился на 30.5% с начала года. По цене $168 за акцию AVAV торгуется на 59.8% ниже 52-недельного максимума в $418. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVAV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,601.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AeroVironment, Inc. (AVAV) показал доход в -30.52% с начала года и -36.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVAV составила 19.35%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
AeroVironment, Inc.
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -34.68%
- С начала года
- -30.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 19.35%
- Всё время*
- 10.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AVAV по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +60.1%, в то время как худший месяц был март 2009 г. с доходностью -33.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AVAV закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 14 янв. 2021 г. с доходностью +30.3%, в то время как худший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью -33.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.09% | -9.39% | -27.43% | 6.54% | 6.27% | -20.35% | -9.51% | 12.51% | -30.52% | ||||
| 2025 | 17.06% | -16.95% | -20.34% | 27.12% | 17.50% | 60.06% | -6.07% | -9.82% | 30.47% | 17.47% | -24.45% | -13.44% | 57.18% |
| 2024 | -4.28% | 5.10% | 20.89% | 4.25% | 26.51% | -9.89% | -1.99% | 14.13% | -1.60% | 7.21% | -9.52% | -20.88% | 22.10% |
| 2023 | 3.86% | -3.63% | 6.90% | 9.85% | -7.23% | 9.50% | -6.86% | 1.86% | 14.94% | 2.81% | 20.02% | -8.41% | 47.14% |
| 2022 | -8.24% | 24.82% | 32.50% | -14.68% | 14.49% | -10.61% | 5.40% | 2.32% | -5.97% | 9.76% | 0.54% | -6.88% | 38.09% |
| 2021 | 32.07% | -4.09% | 5.43% | -4.90% | -0.67% | -8.65% | 0.95% | 1.25% | -15.67% | 3.23% | -9.37% | -23.19% | -28.62% |
Метрики бенчмарка
AeroVironment, Inc. has an annualized alpha of 12.65%, beta of 0.90, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 23, 2007.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.18%) than losses (94.01%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.65%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 99.18%
- Участие в снижении
- 94.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVAV имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 23% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AeroVironment, Inc. (AVAV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.50 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 10.58 | -11.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AeroVironment, Inc. показал максимальную просадку в 66.65%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AeroVironment, Inc. составляет 58.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-66.65%июнь 2026 г. | 8mo 14d | — | 9mo 26dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-61.02%март 2020 г. | 1y 5mo | 10mo 8d | 2y 3moсент. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-61.01%янв. 2022 г. | 11mo 22d | 1y 10mo | 2y 9moфевр. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-55.08%апр. 2013 г. | 4y 1mo | 11mo 26d | 5y 1moфевр. 2009 г. - март 2014 г. | — |
-53.49%сент. 2015 г. | 1y 5mo | 1y 11mo | 3y 5moапр. 2014 г. - авг. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| AVAV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.65% | -56.78% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.65% | -9.10% | -57.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.65% | -18.90% | -47.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.65% | -25.43% | -41.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.65% | -33.92% | -32.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.99% | -0.17% | -58.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.96% | -10.69% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.43% | 2.14% | +39.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AeroVironment, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AeroVironment, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AVAV по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AVAV коэффициент P/S составляет 5.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AVAV по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AVAV коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AVAV
Добавьте AeroVironment, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVAV