- ISIN
- US0080731088
- CUSIP
- 008073108
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 23 янв. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.34B
- Enterprise Value
- $9.89B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $104.63M
- EBITDA (12 мес.)
- -$242.06M
- Годовой диапазон
- $156.00 - $417.86
- Целевая цена
- $370.73
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.25%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVAV
AeroVironment, Inc. (AVAV) снизился на 20.8% с начала года. По цене $191 за акцию AVAV торгуется на 54.2% ниже 52-недельного максимума в $418. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVAV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,719.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AeroVironment, Inc. (AVAV) показал доход в -20.84% с начала года и 2.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVAV составила 20.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
AeroVironment, Inc.
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- -20.84%
- 6 месяцев
- -29.55%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 20.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AVAV по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +60.1%, в то время как худший месяц был март 2009 г. с доходностью -33.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AVAV закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 14 янв. 2021 г. с доходностью +30.3%, в то время как худший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью -33.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.09% | -9.39% | -27.43% | 6.54% | 6.27% | -7.61% | -20.84% | ||||||
| 2025 | 17.06% | -16.95% | -20.34% | 27.12% | 17.50% | 60.06% | -6.07% | -9.82% | 30.47% | 17.47% | -24.45% | -13.44% | 57.18% |
| 2024 | -4.28% | 5.10% | 20.89% | 4.25% | 26.51% | -9.89% | -1.99% | 14.13% | -1.60% | 7.21% | -9.52% | -20.88% | 22.10% |
| 2023 | 3.86% | -3.63% | 6.90% | 9.85% | -7.23% | 9.50% | -6.86% | 1.86% | 14.94% | 2.81% | 20.02% | -8.41% | 47.14% |
| 2022 | -8.24% | 24.82% | 32.50% | -14.68% | 14.49% | -10.61% | 5.40% | 2.32% | -5.97% | 9.76% | 0.54% | -6.88% | 38.09% |
| 2021 | 32.07% | -4.09% | 5.43% | -4.90% | -0.67% | -8.65% | 0.95% | 1.25% | -15.67% | 3.23% | -9.37% | -23.19% | -28.62% |
Метрики бенчмарка
AeroVironment, Inc. has an annualized alpha of 13.63%, beta of 0.89, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 24, 2007.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.20%) than losses (88.00%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.63%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 98.20%
- Участие в снижении
- 88.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVAV имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AeroVironment, Inc. (AVAV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVAV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.93 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 13.52 | -13.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AeroVironment, Inc. показал максимальную просадку в 61.45%, зарегистрированную 15 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AeroVironment, Inc. составляет 53.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -61.45%май 2026 г. | 7mo 3d | — | 7mo 23dокт. 2025 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -61.02%март 2020 г. | 1y 5mo | 10mo 8d | 2y 3moсент. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -61.01%янв. 2022 г. | 11mo 22d | 1y 10mo | 2y 9moфевр. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -55.08%апр. 2013 г. | 4y 1mo | 11mo 26d | 5y 1moфевр. 2009 г. - март 2014 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -53.49%сент. 2015 г. | 1y 5mo | 1y 11mo | 3y 5moапр. 2014 г. - авг. 2017 г. |
Показатели просадок
| AVAV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -56.78% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -9.10% | -52.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -18.90% | -42.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -25.43% | -36.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -33.92% | -27.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.28% | -0.74% | -52.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.55% | -10.72% | -17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.18% | 1.97% | +31.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AeroVironment, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AeroVironment, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AVAV по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AVAV коэффициент P/S составляет 7.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AVAV по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AVAV коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AVAV
Добавьте AeroVironment, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVAV