Сравнение CEG с LEU
CEG (Constellation Energy Corp) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while LEU operates in Uranium (Energy). Over the past 3 years, CEG returned 37.56%/yr vs 64.37%/yr for LEU. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CEG и LEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -24.74%, что значительно ниже, чем у LEU с доходностью -22.71%.
CEG
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- -24.74%
- 1 год
- -22.43%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.99%
LEU
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 7.69%
- 6 месяцев
- -25.37%
- С начала года
- -22.71%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 64.37%
- 5 лет*
- 50.30%
- 10 лет*
- 50.20%
- Всё время*
- -8.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $760.63M | $721.33M | $984.56M | |
| $119.31M | $136.39M | $149.28M |
Сравнение доходности по годам CEG и LEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -24.74% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
LEU Centrus Energy Corp. | -22.71% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -24.92% |
Correlation
The correlation between CEG and LEU is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
CEG:
$95.21B
LEU:
$3.56B
CEG:
$8.04
LEU:
$1.45
CEG:
32.96
LEU:
129.47
CEG:
3.50
LEU:
13.78
CEG:
2.80
LEU:
4.86K
CEG:
$24.82B
LEU:
$297.98M
CEG:
$20.98B
LEU:
$60.45M
CEG:
$5.87B
LEU:
$44.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. LEU — Ранг доходности на риск
CEG
LEU
Сравнение CEG c LEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | LEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.19 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.27 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и LEU
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и LEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -99.98% | +49.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -66.37% | +25.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -66.37% | +15.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.10% | -97.23% | +63.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | -74.10% | +61.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.39% | 44.70% | -21.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и LEU
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 10.15%, в то время как у Centrus Energy Corp. (LEU) волатильность равна 23.23%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 23.23% | -13.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 62.91% | -28.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.85% | 92.03% | -45.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.03% | 87.00% | -37.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.03% | 82.63% | -33.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и LEU
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как LEU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и LEU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и LEU
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
LEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 49.90K при выручке в 176.10K, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
LEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 10.40K при выручке в 176.10K, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
LEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 16.80K при выручке в 176.10K, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and LEU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (23.23%) compared to CEG (10.15%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs LEU's -99.98%.
LEU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и LEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор