Сравнение CEG с LEU
CEG (Constellation Energy Corp) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while LEU operates in Uranium (Energy). Over the past 3 years, CEG returned 46.05%/yr vs 82.56%/yr for LEU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и LEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEG показывает доходность -24.13%, а LEU немного ниже – -25.16%.
CEG
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -16.63%
- С начала года
- -24.13%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -14.18%
- 3 года*
- 46.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEU
- 1 день
- -8.77%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- -25.16%
- 6 месяцев
- -32.24%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 82.56%
- 5 лет*
- 50.90%
- 10 лет*
- 49.95%
Сравнение доходности по годам CEG и LEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -24.13% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
LEU Centrus Energy Corp. | -25.16% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -24.55% |
Correlation
The correlation between CEG and LEU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
CEG:
$94.60B
LEU:
$4.08B
CEG:
$8.13
LEU:
$2.89
CEG:
32.88
LEU:
62.78
CEG:
3.49
LEU:
8.41
CEG:
2.83
LEU:
5.26
CEG:
$24.82B
LEU:
$452.30M
CEG:
$20.98B
LEU:
$116.10M
CEG:
$5.87B
LEU:
$70.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. LEU — Ранг доходности на риск
CEG
LEU
Сравнение CEG c LEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEG | LEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.63 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1.03 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEG | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.43 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | -0.10 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок CEG и LEU
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и LEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -99.98% | +49.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -61.35% | +22.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -61.35% | +10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.58% | -97.32% | +63.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -73.97% | +62.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.38% | 37.16% | -18.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и LEU
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 15.69%, в то время как у Centrus Energy Corp. (LEU) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 23.93% | -8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.36% | 64.49% | -27.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.71% | 90.47% | -43.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 86.12% | -36.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 82.26% | -32.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и LEU
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как LEU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и LEU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и LEU
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
LEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
LEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
LEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and LEU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (23.93%) compared to CEG (15.69%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs LEU's -99.98%.
LEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и LEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор