Сравнение AVGO с CEG
AVGO (Broadcom Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, AVGO returned 72.46%/yr vs 39.97%/yr for CEG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.84%.
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -4.36% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
Correlation
The correlation between AVGO and CEG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.93T
CEG:
$88.74B
AVGO:
$6.01
CEG:
$8.13
AVGO:
65.99
CEG:
30.85
AVGO:
0.82
CEG:
0.54
AVGO:
25.64
CEG:
3.27
AVGO:
22.05
CEG:
2.65
AVGO:
$75.47B
CEG:
$24.82B
AVGO:
$50.53B
CEG:
$20.98B
AVGO:
$41.76B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. CEG — Ранг доходности на риск
AVGO
CEG
Сравнение AVGO c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGO | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.41 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | -0.84 | +6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.34 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.90 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и CEG
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, примерно равная максимальной просадке CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -50.70% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -38.77% | +10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -50.70% | +9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -37.69% | +20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -11.58% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 18.77% | -6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и CEG
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 15.62% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 37.45% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 46.57% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 49.35% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.48% | 49.35% | -9.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и CEG
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности CEG в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и CEG
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and CEG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to CEG (15.62%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs CEG's -50.70%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор