Сравнение CCJ с LEU
CCJ (Cameco Corporation) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, CCJ returned 27.23%/yr vs 49.61%/yr for LEU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCJ и LEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCJ показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -26.88%. За последние 10 лет акции CCJ уступали акциям LEU по среднегодовой доходности: 27.23% против 49.61% соответственно.
CCJ
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 56.49%
- 3 года*
- 54.15%
- 5 лет*
- 40.65%
- 10 лет*
- 27.23%
LEU
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -26.88%
- 6 месяцев
- -31.21%
- 1 год
- -7.67%
- 3 года*
- 75.98%
- 5 лет*
- 46.16%
- 10 лет*
- 49.61%
Сравнение доходности по годам CCJ и LEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 19.02% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
LEU Centrus Energy Corp. | -26.88% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -37.15% |
Correlation
The correlation between CCJ and LEU is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1998 г. | 0.33 |
Over the past year, CCJ and LEU have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CCJ:
$47.44B
LEU:
$3.98B
CCJ:
CA$1.49
LEU:
$2.89
CCJ:
103.22
LEU:
61.34
CCJ:
18.98
LEU:
8.22
CCJ:
9.49
LEU:
5.14
CCJ:
CA$3.54B
LEU:
$452.30M
CCJ:
CA$1.04B
LEU:
$116.10M
CCJ:
CA$996.66M
LEU:
$70.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCJ vs. LEU — Ранг доходности на риск
CCJ
LEU
Сравнение CCJ c LEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCJ | LEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.12 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | -0.19 | +4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCJ и LEU
Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и LEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCJ | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -99.98% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.13% | -66.37% | +37.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -66.37% | +26.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.01% | -78.23% | +38.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -83.84% | +26.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | -97.38% | +78.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.05% | -74.00% | +27.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.38% | 39.67% | -27.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCJ и LEU
Текущая волатильность для Cameco Corporation (CCJ) составляет 18.32%, в то время как у Centrus Energy Corp. (LEU) волатильность равна 28.50%. Это указывает на то, что CCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCJ | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.32% | 28.50% | -10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.71% | 67.02% | -27.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.36% | 92.51% | -37.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.79% | 86.67% | -36.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.78% | 82.48% | -35.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCJ и LEU
Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как LEU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCJ и LEU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCJ и LEU
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
LEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
LEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
LEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
CCJ and LEU have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (28.50%) compared to CCJ (18.32%). In terms of maximum drawdown, CCJ dropped -87.53% vs LEU's -99.98%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCJ и LEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор