Сравнение CEG с AVGO
CEG (Constellation Energy Corp) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 67.17%/yr for AVGO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.62%.
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам CEG и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -2.63% |
Correlation
The correlation between CEG and AVGO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
CEG:
$89.83B
AVGO:
$1.86T
CEG:
$8.13
AVGO:
$6.01
CEG:
31.23
AVGO:
63.58
CEG:
0.54
AVGO:
0.79
CEG:
3.31
AVGO:
24.70
CEG:
2.68
AVGO:
21.24
CEG:
$24.82B
AVGO:
$75.47B
CEG:
$20.98B
AVGO:
$50.53B
CEG:
$5.87B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. AVGO — Ранг доходности на риск
CEG
AVGO
Сравнение CEG c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.77 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 4.11 | -4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и AVGO
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, примерно равная максимальной просадке AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -48.30% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -28.67% | -11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -41.15% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -20.66% | -16.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -7.98% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 12.30% | +7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и AVGO
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 15.26%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 20.53% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 35.04% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 45.57% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 43.39% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 39.52% | +9.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и AVGO
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности AVGO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и AVGO
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and AVGO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор