Сравнение LEU с OKLO
LEU (Centrus Energy Corp.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. LEU operates in Uranium (Energy), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, LEU returned 68.75%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEU и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -33.03%, что значительно ниже, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
LEU
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -33.03%
- 6 месяцев
- -34.71%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 68.75%
- 5 лет*
- 43.53%
- 10 лет*
- 47.52%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEU и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -33.03% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 102.31% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between LEU and OKLO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.37 |
Over the past year, LEU and OKLO have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LEU:
$3.65B
OKLO:
$9.79B
LEU:
$2.89
OKLO:
-$0.85
LEU:
4.71
OKLO:
3.71
LEU:
$452.30M
OKLO:
$0.00
LEU:
$116.10M
OKLO:
-$149.00K
LEU:
$70.50M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. OKLO — Ранг доходности на риск
LEU
OKLO
Сравнение LEU c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.15 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -0.24 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и OKLO
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -73.83% | -26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -73.83% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -73.83% | +7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.60% | -66.99% | -30.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.98% | -18.13% | -55.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | 45.70% | -7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и OKLO
Текущая волатильность для Centrus Energy Corp. (LEU) составляет 24.20%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что LEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 27.86% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.53% | 69.66% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.26% | 101.88% | -10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.35% | 85.88% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.30% | 85.88% | -3.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и OKLO
Ни LEU, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEU и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEU and OKLO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to LEU (24.20%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs OKLO's -73.83%.
LEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор