Сравнение KTOS с AVAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и AeroVironment, Inc. (AVAV).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KTOS или AVAV.
Основные характеристики
| KTOS | AVAV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.40% | 77.48% |
| Дох-ть за 1 год | 37.05% | 81.18% |
| Дох-ть за 3 года | 2.00% | 33.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.80% | 29.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.84% | 22.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 3.33 |
| Коэф-т Мартина | 3.53 | 6.40 |
| Индекс Язвы | 9.59% | 13.09% |
| Дневная вол-ть | 37.65% | 49.42% |
| Макс. просадка | -99.81% | -61.02% |
| Текущая просадка | -98.49% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| KTOS | AVAV | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.66B | $6.20B |
| EPS | $0.07 | $2.05 |
| Цена/прибыль | 346.71 | 105.52 |
| PEG коэффициент | 34.12 | 1.72 |
| Общая выручка (12 мес.) | $851.10M | $573.04M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $209.10M | $220.15M |
| EBITDA (12 мес.) | $69.50M | $71.96M |
Корреляция
Корреляция между KTOS и AVAV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и AVAV
С начала года, KTOS показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у AVAV с доходностью 77.48%. За последние 10 лет акции KTOS уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 15.84% против 22.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KTOS c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и AVAV
Ни KTOS, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KTOS и AVAV
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и AVAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и AVAV
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с AeroVironment, Inc. (AVAV) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности