PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTOS с AVAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KTOS с AVAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и AeroVironment, Inc. (AVAV).

Доходность

Сравнение доходности KTOS и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KTOS и AVAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-10.82%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%
AVAV
AeroVironment, Inc.		-24.14%57.18%22.10%47.14%38.09%-28.62%40.75%-9.14%20.99%109.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KTOS:

$11.73B

AVAV:

$8.95B

EPS

KTOS:

$0.13

AVAV:

-$5.17

Коэффициент P/S

KTOS:

8.44

AVAV:

6.69

Коэффициент P/B

KTOS:

5.87

AVAV:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

KTOS:

$1.35B

AVAV:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

KTOS:

$256.10M

AVAV:

$104.63M

EBITDA (12 мес.)

KTOS:

$70.20M

AVAV:

-$242.06M

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность -10.82%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -24.14%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 29.66% против 20.65% соответственно.

KTOS

1 день
-3.99%
1 месяц
-25.37%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-27.17%
1 год
131.06%
3 года*
71.25%
5 лет*
19.07%
10 лет*
29.66%

AVAV

1 день
0.25%
1 месяц
-11.91%
С начала года
-24.14%
6 месяцев
-46.98%
1 год
50.67%
3 года*
26.03%
5 лет*
8.98%
10 лет*
20.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

AeroVironment, Inc.

Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с EADSYKTOS с XARKTOS с MRCYKTOS с AAPLKTOS с SCHG
Часто сравнивают с AVAV:
AVAV с RCATAVAV с DRSAVAV с CORTAVAV с BA.LAVAV с AIRAVAV с SPYAVAV с YEXT

Доходность на риск

KTOS vs. AVAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVAV
Ранг доходности на риск AVAV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTOS c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTOSAVAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.72

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.43

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

0.95

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

2.23

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTOS vs. AVAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа AVAV равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTOSAVAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.72

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.17

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.41

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.24

-0.36

Корреляция

Корреляция между KTOS и AVAV составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и AVAV

Ни KTOS, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KTOS и AVAV

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и AVAV.

Загрузка...

Показатели просадок

KTOSAVAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-61.02%

-38.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.06%

-56.82%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.39%

-56.82%

-12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.74%

-61.02%

-11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.71%

-55.23%

-40.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.94%

-28.31%

-67.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.68%

24.18%

-5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и AVAV

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 22.29% по сравнению с AeroVironment, Inc. (AVAV) с волатильностью 16.53%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KTOSAVAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.29%

16.53%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.39%

55.29%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

70.40%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.57%

54.26%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.24%

51.06%

-0.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTOS и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
345.10M
-10.80M
(KTOS) Общая выручка
(AVAV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию