PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KTOS с AVAV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KTOS и AVAV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение KTOS с AVAV

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и AeroVironment, Inc. (AVAV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KTOS или AVAV.

Доходность

Сравнение доходности KTOS и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KTOS:

1.60

AVAV:

-0.28

Коэф-т Сортино

KTOS:

2.16

AVAV:

-0.07

Коэф-т Омега

KTOS:

1.26

AVAV:

0.99

Коэф-т Кальмара

KTOS:

0.67

AVAV:

-0.27

Коэф-т Мартина

KTOS:

7.13

AVAV:

-0.53

Индекс Язвы

KTOS:

9.24%

AVAV:

26.37%

Дневная вол-ть

KTOS:

44.05%

AVAV:

50.44%

Макс. просадка

KTOS:

-99.81%

AVAV:

-61.02%

Текущая просадка

KTOS:

-97.72%

AVAV:

-28.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KTOS:

$5.53B

AVAV:

$7.72B

EPS

KTOS:

$0.13

AVAV:

$1.16

Коэффициент P/E

KTOS:

277.00

AVAV:

145.75

Коэффициент PEG

KTOS:

34.12

AVAV:

1.72

Коэффициент P/S

KTOS:

4.76

AVAV:

10.39

Коэффициент P/B

KTOS:

3.89

AVAV:

8.89

Общая выручка (12 мес.)

KTOS:

$1.16B

AVAV:

$545.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

KTOS:

$287.60M

AVAV:

$216.60M

EBITDA (12 мес.)

KTOS:

$55.20M

AVAV:

$45.86M

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность 36.50%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью 9.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KTOS имеют среднегодовую доходность 20.78%, а акции AVAV немного отстают с 20.61%.

KTOS

С начала года

36.50%

1 месяц

8.17%

6 месяцев

35.22%

1 год

67.18%

3 года

38.31%

5 лет

16.86%

10 лет

20.78%

AVAV

С начала года

9.86%

1 месяц

13.51%

6 месяцев

-13.70%

1 год

-15.37%

3 года

26.36%

5 лет

20.94%

10 лет

20.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

AeroVironment, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KTOS и AVAV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KTOS
Ранг риск-скорректированной доходности KTOS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTOS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVAV
Ранг риск-скорректированной доходности AVAV, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KTOS c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа AVAV равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и AVAV

Ни KTOS, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KTOS и AVAV

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и AVAV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и AVAV

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с AeroVironment, Inc. (AVAV) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTOS и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
302.60M
167.64M
(KTOS) Общая выручка
(AVAV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KTOS и AVAV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и AeroVironment, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
24.3%
37.7%
(KTOS) Валовая рентабельность
(AVAV) Валовая рентабельность
KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.60M при выручке в 302.60M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

AVAV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.20M при выручке в 167.64M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.60M при выручке в 302.60M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

AVAV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.09M при выручке в 167.64M, что соответствует операционной рентабельности -1.8%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.50M при выручке в 302.60M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

AVAV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.75M при выручке в 167.64M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.