Сравнение CRCL с EVLV
CRCL (Circle Internet Group, Inc.) and EVLV (Evolv Technologies Holdings Inc) are both stocks. CRCL operates in Capital Markets (Financial Services), while EVLV operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past year, CRCL returned -26.94% vs 20.59% for EVLV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRCL и EVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCL показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у EVLV с доходностью -14.94%.
CRCL
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -38.50%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -26.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVLV
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- -14.94%
- 6 месяцев
- -13.12%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -9.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCL и EVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -1.84% | 155.81% |
EVLV Evolv Technologies Holdings Inc | -14.94% | 30.42% |
Correlation
The correlation between CRCL and EVLV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CRCL:
-$0.54
EVLV:
-$0.21
CRCL:
3.97
EVLV:
6.69
CRCL:
$2.86B
EVLV:
$160.23M
CRCL:
$57.27M
EVLV:
$79.75M
CRCL:
-$129.43M
EVLV:
-$39.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCL vs. EVLV — Ранг доходности на риск
CRCL
EVLV
Сравнение CRCL c EVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCL | EVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.40 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 0.75 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCL и EVLV
Максимальная просадка CRCL за все время составила -80.93%, примерно равная максимальной просадке EVLV в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCL и EVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCL | EVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -84.50% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.93% | -44.06% | -36.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -72.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.45% | -44.13% | -26.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.67% | -50.29% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.62% | 23.37% | +34.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCL и EVLV
Circle Internet Group, Inc. (CRCL) имеет более высокую волатильность в 23.16% по сравнению с Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что CRCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCL | EVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.16% | 15.37% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.37% | 38.87% | +33.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.20% | 52.43% | +59.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.51% | 86.01% | +116.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.51% | 80.57% | +121.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCL и EVLV
Ни CRCL, ни EVLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRCL и EVLV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Circle Internet Group, Inc. и Evolv Technologies Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRCL и EVLV
CRCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 694.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EVLV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 46.33M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
CRCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.00M при выручке в 694.13M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
EVLV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в -8.47M при выручке в 46.33M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
CRCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.25M при выручке в 694.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
EVLV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в -5.01M при выручке в 46.33M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRCL and EVLV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (23.16%) compared to EVLV (15.37%). In terms of maximum drawdown, CRCL dropped -80.93% vs EVLV's -84.50%.
EVLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCL и EVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор