Сравнение HWM с AVAV
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, HWM returned 33.28%/yr vs 18.47%/yr for AVAV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 33.28% против 18.47% соответственно.
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам HWM и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between HWM and AVAV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.36 |
The correlation between HWM and AVAV shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWM:
$106.66B
AVAV:
$8.32B
HWM:
$4.31
AVAV:
-$4.63
HWM:
12.42
AVAV:
6.94
HWM:
19.32
AVAV:
1.95
HWM:
$8.62B
AVAV:
$1.19B
HWM:
$2.81B
AVAV:
$104.63M
HWM:
$2.66B
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. AVAV — Ранг доходности на риск
HWM
AVAV
Сравнение HWM c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.04 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.17 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | -0.30 | +10.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и AVAV
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -61.45% | -26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -61.45% | +45.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -61.45% | +42.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -61.45% | +39.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -61.45% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -58.38% | +55.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -28.71% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 34.44% | -28.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и AVAV
Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 11.03%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 26.86% | -15.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 57.90% | -32.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 74.35% | -42.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 56.01% | -23.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 52.05% | -12.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и AVAV
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HWM and AVAV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs AVAV's -61.45%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор