- ISIN
- KYG651631007
- CUSIP
- G65163100
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Airports & Air Services
- Дата IPO
- 11 авг. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.01B
- Enterprise Value
- $8.88B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $77.67M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.72M
- EBITDA (12 мес.)
- -$1.05B
- Годовой диапазон
- $7.75 - $20.95
- Целевая цена
- $15.42
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -32.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -48.90%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JOBY
Joby Aviation, Inc. (JOBY) снизился на 27.7% с начала года. По цене $10 за акцию JOBY торгуется на 54.4% ниже 52-недельного максимума в $21.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Joby Aviation, Inc. (JOBY) показал доход в -27.65% с начала года и 12.22% за последние 12 месяцев.
Joby Aviation, Inc.
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -12.55%
- С начала года
- -27.65%
- 6 месяцев
- -33.03%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность JOBY по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +86.5%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -43.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JOBY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 28 июн. 2023 г. с доходностью +40.2%, в то время как худший день был 29 янв. 2026 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.92% | -4.82% | -17.89% | 11.26% | 29.49% | -19.75% | -27.65% | ||||||
| 2025 | 1.60% | -15.25% | -14.00% | 4.65% | 24.13% | 34.91% | 57.91% | -15.07% | 14.06% | 7.43% | -16.78% | -8.52% | 62.36% |
| 2024 | -17.89% | 2.93% | -4.63% | -5.78% | -3.56% | 4.72% | 17.25% | -16.39% | 0.60% | -4.57% | 86.46% | -9.16% | 22.26% |
| 2023 | 31.94% | 6.33% | -7.66% | -0.23% | 29.79% | 82.56% | -12.77% | -16.76% | -13.42% | -18.29% | 13.09% | 11.58% | 98.51% |
| 2022 | -43.15% | 23.86% | 28.79% | -20.85% | 12.60% | -16.78% | 12.83% | -4.33% | -18.30% | 11.32% | -14.52% | -18.69% | -54.11% |
| 2021 | 19.68% | -20.85% | -13.72% | -8.64% | -7.94% | -31.26% |
Метрики бенчмарка
Joby Aviation, Inc. has an annualized alpha of 5.89%, beta of 1.96, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 11, 2021.
- This stock captured 280.04% of S&P 500 Index gains and 214.06% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.89%
- Бета
- 1.96
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 280.04%
- Участие в снижении
- 214.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JOBY имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOBY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.46 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 10.92 | -10.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Joby Aviation, Inc. показал максимальную просадку в 76.27%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 637 торговых сессий.
Текущая просадка Joby Aviation, Inc. составляет 53.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -76.27%дек. 2022 г. | 1y 4mo | 2y 6mo | 3y 11moавг. 2021 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -61.06%март 2026 г. | 7mo 27d | — | 10mo 23dавг. 2025 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -7.96%июль 2025 г. | 3d | 4d | 7dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.58%июль 2025 г. | 1d | 3d | 4dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| JOBY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.27% | -56.78% | -19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.06% | -9.10% | -51.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.06% | -18.90% | -42.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.16% | -3.21% | -49.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.38% | -10.71% | -39.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.71% | 2.04% | +35.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Joby Aviation, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Joby Aviation, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Airports & Air Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JOBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у JOBY коэффициент P/S составляет 107.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JOBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у JOBY коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JOBY
Добавьте Joby Aviation, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JOBY