Сравнение QS с CRCL
QS (QuantumScape Corporation) and CRCL (Circle Internet Group, Inc.) are both stocks. QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while CRCL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, QS returned 63.36% vs -26.94% for CRCL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QS и CRCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QS показывает доходность -31.96%, что значительно ниже, чем у CRCL с доходностью -1.84%.
QS
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -17.56%
- С начала года
- -31.96%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -23.97%
- 10 лет*
- —
CRCL
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -38.50%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -26.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QS и CRCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QS QuantumScape Corporation | -31.96% | 154.77% |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -1.84% | 155.81% |
Correlation
The correlation between QS and CRCL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
QS:
-$0.72
CRCL:
-$0.54
QS:
$0.00
CRCL:
$2.86B
QS:
-$49.03M
CRCL:
$57.27M
QS:
-$378.92M
CRCL:
-$129.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QS vs. CRCL — Ранг доходности на риск
QS
CRCL
Сравнение QS c CRCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Circle Internet Group, Inc. (CRCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QS | CRCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.33 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -0.47 | +1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QS и CRCL
Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки CRCL в -80.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и CRCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QS | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -80.93% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.68% | -80.93% | +13.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.62% | -70.45% | -24.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.52% | -53.67% | -31.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.64% | 57.62% | -13.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности QS и CRCL
QuantumScape Corporation (QS) имеет более высокую волатильность в 25.60% по сравнению с Circle Internet Group, Inc. (CRCL) с волатильностью 23.16%. Это указывает на то, что QS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QS | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.60% | 23.16% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.92% | 72.37% | -23.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.22% | 112.20% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.76% | 202.51% | -116.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.87% | 202.51% | -96.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QS и CRCL
Ни QS, ни CRCL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QS и CRCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuantumScape Corporation и Circle Internet Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QS and CRCL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QS has higher volatility (25.60%) compared to CRCL (23.16%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs CRCL's -80.93%.
QS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QS и CRCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор