- ISIN
- US74767V1098
- CUSIP
- 490073103
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
- Дата IPO
- 27 нояб. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.40B
- Enterprise Value
- $3.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.68
- Общая выручка (12 мес.)
- $29.52M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$29.56M
- EBITDA (12 мес.)
- -$375.21M
- Годовой диапазон
- $4.77 - $19.07
- Целевая цена
- $9.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -34.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -38.64%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 28M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $162.18M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QS
QuantumScape Corporation (QS) снизился на 47.0% с начала года. По цене $6 за акцию QS торгуется на 71.1% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $251.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
QuantumScape Corporation (QS) показал доход в -47.02% с начала года и -36.48% за последние 12 месяцев.
QuantumScape Corporation
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -23.76%
- 6 месяцев
- -34.98%
- С начала года
- -47.02%
- 1 год
- -36.48%
- 3 года*
- -11.71%
- 5 лет*
- -24.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QS по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +89.5%, в то время как худший месяц был янв. 2021 г. с доходностью -48.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении QS закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 27 нояб. 2020 г. с доходностью +49.2%, в то время как худший день был 4 янв. 2021 г. с доходностью -40.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.07% | -21.81% | -7.80% | 14.26% | 23.18% | -15.81% | -30.95% | 5.75% | -47.02% | ||||
| 2025 | -0.39% | -9.28% | -11.30% | -6.01% | 2.30% | 68.00% | 27.98% | -7.79% | 55.36% | 49.68% | -33.73% | -14.73% | 100.77% |
| 2024 | -2.01% | -7.93% | 0.32% | -13.83% | 9.04% | -16.75% | 31.30% | -10.06% | -1.03% | -10.43% | 1.55% | -0.76% | -25.32% |
| 2023 | 50.09% | 12.46% | -14.52% | -14.43% | -7.29% | 23.11% | 66.58% | -46.36% | -6.30% | -21.97% | 21.46% | 9.62% | 22.57% |
| 2022 | -24.79% | -3.30% | 23.85% | -25.26% | -14.39% | -32.84% | 25.96% | 1.94% | -23.75% | -0.95% | -10.08% | -24.30% | -74.45% |
| 2021 | -48.19% | 25.55% | -18.53% | -18.35% | -29.15% | 13.02% | -21.70% | -3.97% | 11.55% | 17.93% | -0.35% | -23.06% | -73.72% |
Метрики бенчмарка
QuantumScape Corporation has an annualized alpha of -11.96%, beta of 2.18, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 27, 2020.
- This stock participated in 247.11% of S&P 500 Index downside but only 158.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -11.96%
- Бета
- 2.18
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 158.20%
- Участие в снижении
- 247.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QS имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 26% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для QuantumScape Corporation (QS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.50 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 10.58 | -11.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
QuantumScape Corporation показал максимальную просадку в 97.36%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка QuantumScape Corporation составляет 95.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.36%апр. 2025 г. | 4y 3mo | — | 5y 7moдек. 2020 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-26.77%дек. 2020 г. | 3d | 7d | 10dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-24.64%дек. 2020 г. | 1d | 7d | 7dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| QS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -56.78% | -40.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.51% | -9.10% | -64.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.51% | -18.90% | -54.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.45% | -25.43% | -66.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.81% | -0.17% | -95.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.94% | -10.69% | -78.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.70% | 2.14% | +45.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей QuantumScape Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается QuantumScape Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для QS по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у QS коэффициент P/S составляет 112.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для QS по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у QS коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с QS
Добавьте QuantumScape Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QS