Сравнение CEG с OKLO
CEG (Constellation Energy Corp) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — CEG in Utilities - Renewable, OKLO in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 3 years, CEG returned 38.76%/yr vs 59.12%/yr for OKLO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -28.53%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -41.89%.
CEG
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- -26.00%
- С начала года
- -28.53%
- 1 год
- -17.88%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -8.73%
- 1 месяц
- -27.42%
- 6 месяцев
- -54.40%
- С начала года
- -41.89%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 59.12%
- 5 лет*
- 33.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEG и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -28.53% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
OKLO Oklo Inc. | -41.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.92% |
Correlation
The correlation between CEG and OKLO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.34 |
The correlation between CEG and OKLO shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEG:
$90.41B
OKLO:
$7.26B
CEG:
$8.04
OKLO:
-$0.83
CEG:
2.66
OKLO:
2.69
CEG:
$24.82B
OKLO:
$0.00
CEG:
$20.98B
OKLO:
-$149.00K
CEG:
$5.87B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. OKLO — Ранг доходности на риск
CEG
OKLO
Сравнение CEG c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.46 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.70 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и OKLO
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки OKLO в -76.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -76.05% | +25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -76.05% | +34.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -76.05% | +25.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.42% | -76.05% | +38.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -19.04% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 50.03% | -27.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и OKLO
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 10.36%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 18.31% | -7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.53% | 65.70% | -30.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 101.12% | -54.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.15% | 85.85% | -36.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.15% | 85.62% | -36.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и OKLO
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CEG and OKLO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (18.31%) compared to CEG (10.36%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs OKLO's -76.05%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор