Сравнение CEG с OKLO
CEG (Constellation Energy Corp) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — CEG in Utilities - Renewable, OKLO in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 3 years, CEG returned 37.56%/yr vs 60.80%/yr for OKLO. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CEG и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -24.74%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -40.09%.
CEG
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- -24.74%
- 1 год
- -22.43%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.99%
OKLO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -17.07%
- 6 месяцев
- -36.99%
- С начала года
- -40.09%
- 1 год
- -48.88%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $760.63M | $721.33M | $984.56M | |
OKLO Oklo Inc. | $347.35M | $370.30M | $652.42M |
Сравнение доходности по годам CEG и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -24.74% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
OKLO Oklo Inc. | -40.09% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.92% |
Correlation
The correlation between CEG and OKLO is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.34 |
The correlation between CEG and OKLO shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEG:
$95.21B
OKLO:
$7.48B
CEG:
$8.04
OKLO:
-$0.83
CEG:
2.80
OKLO:
2.78
CEG:
$24.82B
OKLO:
$0.00
CEG:
$20.98B
OKLO:
-$149.00K
CEG:
$5.87B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. OKLO — Ранг доходности на риск
CEG
OKLO
Сравнение CEG c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.62 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.92 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и OKLO
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки OKLO в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -78.84% | +28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -78.84% | +37.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -78.84% | +28.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.10% | -75.31% | +41.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | -19.67% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.39% | 53.15% | -29.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и OKLO
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 10.15%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 24.49%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 24.49% | -14.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 65.55% | -31.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.85% | 100.62% | -53.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.03% | 86.36% | -37.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.03% | 85.65% | -36.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и OKLO
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CEG and OKLO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (24.49%) compared to CEG (10.15%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs OKLO's -78.84%.
CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор