Сравнение CEG с OKLO
CEG (Constellation Energy Corp) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — CEG in Utilities - Renewable, OKLO in Utilities - Regulated Electric. Over the past 3 years, CEG returned 46.05%/yr vs 82.80%/yr for OKLO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -24.13%, что значительно ниже, чем у OKLO с доходностью -9.13%.
CEG
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -16.63%
- С начала года
- -24.13%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -14.18%
- 3 года*
- 46.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -11.24%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -32.49%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- 82.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEG и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -24.13% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
OKLO Oklo Inc. | -9.13% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 1.43% |
Correlation
The correlation between CEG and OKLO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.35 |
The correlation between CEG and OKLO shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEG:
$94.60B
OKLO:
$11.11B
CEG:
$8.13
OKLO:
-$0.85
CEG:
2.83
OKLO:
4.21
CEG:
$24.82B
OKLO:
$0.00
CEG:
$20.98B
OKLO:
-$149.00K
CEG:
$5.87B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. OKLO — Ранг доходности на риск
CEG
OKLO
Сравнение CEG c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEG | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.42 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 0.70 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEG | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.30 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.55 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок CEG и OKLO
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -73.83% | +23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -73.83% | +35.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -73.83% | +23.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.58% | -62.55% | +28.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -17.87% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.38% | 44.42% | -26.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и OKLO
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 15.69%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 32.21%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 32.21% | -16.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.36% | 70.40% | -33.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.71% | 105.73% | -59.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 85.89% | -36.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 85.89% | -36.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и OKLO
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CEG and OKLO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (32.21%) compared to CEG (15.69%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs OKLO's -73.83%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор