Сравнение AVAV с ASTS
AVAV (AeroVironment, Inc.) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ASTS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, AVAV returned 8.68%/yr vs 51.99%/yr for ASTS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 13.47%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 114.78%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -47.17% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
Correlation
The correlation between AVAV and ASTS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between AVAV and ASTS shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
ASTS:
$23.96B
AVAV:
-$4.63
ASTS:
-$1.84
AVAV:
6.94
ASTS:
257.48
AVAV:
1.95
ASTS:
9.00
AVAV:
$1.19B
ASTS:
$84.94M
AVAV:
$104.63M
ASTS:
-$22.93M
AVAV:
-$242.06M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. ASTS — Ранг доходности на риск
AVAV
ASTS
Сравнение AVAV c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.60 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 5.06 | -5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и ASTS
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -85.57% | +24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -47.69% | -13.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -70.66% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -85.57% | +24.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -38.08% | -20.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -40.51% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 24.42% | +10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и ASTS
Текущая волатильность для AeroVironment, Inc. (AVAV) составляет 26.86%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 41.20%. Это указывает на то, что AVAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 41.20% | -14.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 85.03% | -27.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 105.98% | -31.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 109.52% | -53.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 111.00% | -58.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и ASTS
Ни AVAV, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and ASTS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.20%) compared to AVAV (26.86%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор