Сравнение CCJ с CEG
CCJ (Cameco Corporation) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. CCJ operates in Uranium (Energy), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, CCJ returned 37.77%/yr vs 38.87%/yr for CEG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCJ и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCJ показывает доходность -7.26%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.03%.
CCJ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -20.32%
- 6 месяцев
- -27.13%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 37.77%
- 5 лет*
- 37.80%
- 10 лет*
- 24.55%
- Всё время*
- 9.23%
CEG
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -7.50%
- 6 месяцев
- -17.38%
- С начала года
- -28.03%
- 1 год
- -20.72%
- 3 года*
- 38.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.07%
Сравнение доходности по годам CCJ и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | -7.26% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 12.44% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.03% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between CCJ and CEG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
CCJ:
$36.95B
CEG:
$91.03B
CCJ:
CA$1.49
CEG:
$8.04
CCJ:
79.54
CEG:
31.52
CCJ:
0.66
CEG:
0.55
CCJ:
14.63
CEG:
3.34
CCJ:
7.31
CEG:
2.68
CCJ:
CA$3.54B
CEG:
$24.82B
CCJ:
CA$1.04B
CEG:
$20.98B
CCJ:
CA$996.66M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCJ vs. CEG — Ранг доходности на риск
CCJ
CEG
Сравнение CCJ c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCJ | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.50 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -0.93 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCJ и CEG
Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCJ | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -50.70% | -36.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.72% | -41.22% | +4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -50.70% | +10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.72% | -36.99% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.01% | -12.19% | -33.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 22.36% | -7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCJ и CEG
Cameco Corporation (CCJ) и Constellation Energy Corp (CEG) имеют волатильность 9.85% и 10.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCJ | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 10.11% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 35.36% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.54% | 46.62% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 49.11% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.86% | 49.11% | -2.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCJ и CEG
Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности CEG в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.20% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCJ и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCJ и CEG
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
CCJ and CEG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (10.11%) compared to CCJ (9.85%). In terms of maximum drawdown, CCJ dropped -87.53% vs CEG's -50.70%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCJ и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор