Сравнение PLTR с AVAV
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 8.68%/yr for AVAV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам PLTR и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.37% |
Correlation
The correlation between PLTR and AVAV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
AVAV:
$8.32B
PLTR:
$0.89
AVAV:
-$4.63
PLTR:
62.90
AVAV:
6.94
PLTR:
38.94
AVAV:
1.95
PLTR:
$5.22B
AVAV:
$1.19B
PLTR:
$4.39B
AVAV:
$104.63M
PLTR:
$2.01B
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. AVAV — Ранг доходности на риск
PLTR
AVAV
Сравнение PLTR c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.17 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.30 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и AVAV
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -61.45% | -23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -61.45% | +23.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -61.45% | +20.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -61.45% | -17.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -58.38% | +20.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -28.71% | -11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 34.44% | -13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и AVAV
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 17.16%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 26.86% | -9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 57.90% | -19.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 74.35% | -23.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 56.01% | +9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 52.05% | +17.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и AVAV
Ни PLTR, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLTR and AVAV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs AVAV's -61.45%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор