Сравнение OKLO с CEG
OKLO (Oklo Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. Both are in the Utilities sector — OKLO in Utilities - Regulated Electric, CEG in Utilities - Renewable. Over the past 3 years, OKLO returned 82.80%/yr vs 46.05%/yr for CEG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -9.13%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -24.13%.
OKLO
- 1 день
- -11.24%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -32.49%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- 82.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -16.63%
- С начала года
- -24.13%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -14.18%
- 3 года*
- 46.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -9.13% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 1.43% |
CEG Constellation Energy Corp | -24.13% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
Correlation
The correlation between OKLO and CEG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.35 |
The correlation between OKLO and CEG shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$11.11B
CEG:
$94.60B
OKLO:
-$0.85
CEG:
$8.13
OKLO:
4.21
CEG:
2.83
OKLO:
$0.00
CEG:
$24.82B
OKLO:
-$149.00K
CEG:
$20.98B
OKLO:
-$172.42M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. CEG — Ранг доходности на риск
OKLO
CEG
Сравнение OKLO c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OKLO | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.37 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -0.77 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKLO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.30 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.95 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок OKLO и CEG
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -50.70% | -23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -38.77% | -35.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -50.70% | -23.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.55% | -33.58% | -28.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -11.51% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.42% | 18.38% | +26.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и CEG
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 32.21% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.21% | 15.69% | +16.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.40% | 37.36% | +33.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.73% | 46.71% | +59.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.89% | 49.38% | +36.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.89% | 49.38% | +36.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и CEG
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and CEG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (32.21%) compared to CEG (15.69%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs CEG's -50.70%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор