- ISIN
- US1725731079
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 5 июн. 2025 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.86B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $57.27M
- EBITDA (12 мес.)
- -$129.43M
- Годовой диапазон
- $49.90 - $262.97
- Целевая цена
- $107.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.31%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRCL
Circle Internet Group, Inc. (CRCL) снизился на 10.5% с начала года. По цене $71 за акцию CRCL торгуется на 73.0% ниже 52-недельного максимума в $263.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Circle Internet Group, Inc. (CRCL) показал доход в -10.49% с начала года и -68.12% за последние 12 месяцев.
Circle Internet Group, Inc.
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -37.25%
- С начала года
- -10.49%
- 6 месяцев
- -14.11%
- 1 год
- -68.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CRCL по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.26%, а средняя месячная доходность — +7.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +162.7%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -37.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CRCL закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 25 февр. 2026 г. с доходностью +35.5%, в то время как худший день был 24 мар. 2026 г. с доходностью -20.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.38% | 30.52% | 14.35% | -4.75% | 24.34% | -37.19% | -10.49% | ||||||
| 2025 | 162.74% | 1.23% | -28.08% | 0.45% | -4.22% | -37.05% | -0.79% | 14.93% |
Метрики бенчмарка
Circle Internet Group, Inc. has an annualized alpha of 9.03%, beta of 2.80, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 2025.
- This stock participated in 81.66% of S&P 500 Index downside but only 29.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.03%
- Бета
- 2.80
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 29.23%
- Участие в снижении
- 81.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRCL имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.30 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.29 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 10.15 | -11.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Circle Internet Group, Inc. показал максимальную просадку в 80.93%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Circle Internet Group, Inc. составляет 73.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -80.93%февр. 2026 г. | 7mo 16d | — | 1y 1dиюнь 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -9.10%июнь 2025 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.10%июнь 2025 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.26%июнь 2025 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| CRCL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -56.78% | -24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.63% | -9.10% | -69.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.06% | -3.31% | -69.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.31% | -10.71% | -43.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.25% | 2.05% | +52.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Circle Internet Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Circle Internet Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у CRCL коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRCL
Добавьте Circle Internet Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRCL