- ISIN
- US1725731079
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 5 июн. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.91B
- Enterprise Value
- $15.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.51
- Коэффициент P/E
- 25.20
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.91B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $457.52M
- EBITDA (12 мес.)
- $506.33M
- Годовой диапазон
- $49.90 - $189.92
- Целевая цена
- $95.55
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.86%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 13M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $816.40M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRCL
Circle Internet Group, Inc. (CRCL) снизился на 20.2% с начала года. По цене $63 за акцию CRCL торгуется на 66.7% ниже 52-недельного максимума в $190.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Circle Internet Group, Inc. (CRCL) показал доход в -20.20% с начала года и -58.89% за последние 12 месяцев.
Circle Internet Group, Inc.
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -7.82%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- -20.20%
- 1 год
- -58.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CRCL по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +6.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +162.7%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -44.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CRCL закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 25 февр. 2026 г. с доходностью +35.5%, в то время как худший день был 24 мар. 2026 г. с доходностью -20.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.38% | 30.52% | 14.35% | -4.75% | 24.34% | -44.58% | -0.03% | 1.07% | -20.20% | ||||
| 2025 | 162.74% | 1.23% | -28.08% | 0.45% | -4.22% | -37.05% | -0.79% | 14.93% |
Метрики бенчмарка
Circle Internet Group, Inc. has an annualized alpha of -7.69%, beta of 2.72, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 2025.
- This stock participated in 233.88% of S&P 500 Index downside but only 29.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.69%
- Бета
- 2.72
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 29.35%
- Участие в снижении
- 233.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRCL имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 13% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.50 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 10.58 | -11.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Circle Internet Group, Inc. показал максимальную просадку в 80.93%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Circle Internet Group, Inc. составляет 75.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-80.93%февр. 2026 г. | 7mo 16d | — | 1y 1moиюнь 2025 г. - сейчас | — |
-9.10%июнь 2025 г. | 1d | 1d | 1dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.10%июнь 2025 г. | 1d | 1d | 1dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.26%июнь 2025 г. | 1d | 1d | 1dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| CRCL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -56.78% | -24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -9.10% | -60.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.98% | -0.17% | -75.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.40% | -10.69% | -45.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.20% | 2.14% | +41.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Circle Internet Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Circle Internet Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRCL в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у CRCL коэффициент P/E составляет 25.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRCL по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у CRCL коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у CRCL коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRCL
Добавьте Circle Internet Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRCL