PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US50077B2079

CUSIP

50077B207

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

5 нояб. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.81B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.10

Цена/прибыль

252.20

PEG коэффициент

34.12

Общая выручка (12 мес.)

$1.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

$278.30M

EBITDA (12 мес.)

$88.40M

Годовой диапазон

$16.71 - $28.62

Целевая цена

$27.18

Процент коротких позиций

2.17%

Коэффициент коротких позиций

3.67

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
KTOS с AVAV KTOS с EADSY KTOS с XAR KTOS с AAPL KTOS с SPYG KTOS с SCHG KTOS с UNH KTOS с VIS KTOS с VOO KTOS с CRWD
Популярные сравнения:
KTOS с AVAV KTOS с EADSY KTOS с XAR KTOS с AAPL KTOS с SPYG KTOS с SCHG KTOS с UNH KTOS с VIS KTOS с VOO KTOS с CRWD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.68%
12.92%
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. показал доход в 29.32% с начала года и 37.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kratos Defense & Security Solutions, Inc. составила 17.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.


KTOS

С начала года

29.32%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

23.77%

1 год

37.74%

5 лет (среднегодовая)

7.06%

10 лет (среднегодовая)

17.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KTOS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-16.56%7.74%0.77%-3.05%22.00%-7.96%12.64%1.77%1.57%-2.49%29.32%
202310.95%10.48%6.56%-4.30%1.86%9.13%5.23%6.63%-6.65%13.52%11.73%6.51%96.61%
2022-13.61%24.82%-2.10%-25.93%-4.94%-3.74%3.67%-12.86%-18.98%9.06%-14.08%8.40%-46.80%
2021-3.24%3.62%-0.80%-1.98%-6.47%13.91%-4.53%-9.12%-9.75%-4.12%-7.85%-1.57%-29.27%
20201.83%-11.34%-14.88%8.53%23.50%-15.74%15.23%8.55%-1.38%-2.02%12.07%29.57%52.30%
20199.94%10.97%-9.08%1.60%38.85%3.81%7.69%-18.99%-6.89%1.53%-4.34%-0.28%27.82%
20187.74%5.61%-14.61%-2.72%11.79%2.86%12.25%3.41%10.63%-15.22%6.15%5.94%33.05%
201711.35%0.12%-5.70%-2.06%41.99%9.70%-7.29%21.58%-2.24%-7.95%-13.37%1.53%43.11%
2016-22.20%4.70%48.20%7.27%-21.28%-1.91%7.56%58.28%-1.29%-18.43%30.25%1.09%80.49%
2015-3.19%18.72%-4.16%-1.08%9.51%5.18%-13.33%-15.02%-9.05%18.25%-6.81%-11.83%-18.33%
2014-5.86%7.88%-3.33%-4.24%17.87%-8.34%-6.41%3.15%-12.88%6.25%-26.26%-2.33%-34.64%
2013-12.33%-4.08%18.91%1.19%14.15%11.53%4.01%25.22%-1.90%2.42%-21.11%14.80%52.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KTOS среди акций на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности KTOS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTOS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KTOS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.002.54
Коэффициент Сортино KTOS, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.713.40
Коэффициент Омега KTOS, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.47
Коэффициент Кальмара KTOS, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.403.66
Коэффициент Мартина KTOS, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.1016.26
KTOS
^GSPC

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
2.54
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Kratos Defense & Security Solutions, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.34%
-0.88%
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 99.81%, зарегистрированную 26 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Kratos Defense & Security Solutions, Inc. составляет 98.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.81%7 мар. 2000 г.399726 янв. 2016 г.
-40.08%9 нояб. 1999 г.3327 дек. 1999 г.273 февр. 2000 г.60
-16.33%1 мар. 2000 г.11 мар. 2000 г.23 мар. 2000 г.3
-9.55%11 февр. 2000 г.416 февр. 2000 г.423 февр. 2000 г.8
-8.33%25 февр. 2000 г.228 февр. 2000 г.129 февр. 2000 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kratos Defense & Security Solutions, Inc. составляет 16.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.53%
3.96%
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kratos Defense & Security Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Kratos Defense & Security Solutions, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Aerospace & Defense.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0252.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KTOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KTOS значение P/E равно 252.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.034.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KTOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KTOS значение PEG равно 34.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Kratos Defense & Security Solutions, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию