Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.21B
- Enterprise Value
- $11.81B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.13
- Коэффициент P/E
- 537.91
- Коэффициент PEG
- 6.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $256.10M
- EBITDA (12 мес.)
- $70.20M
- Годовой диапазон
- $25.78 - $134.00
- Целевая цена
- $107.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.10%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) показал доход в -7.11% с начала года и 137.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KTOS составила 30.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
- 1 день
- 8.01%
- 1 месяц
- -18.18%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -22.83%
- 1 год
- 137.49%
- 3 года*
- 73.59%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 30.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +146.1%, в то время как худший месяц был март 2001 г. с доходностью -69.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении KTOS закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 февр. 2000 г. с доходностью +40.9%, в то время как худший день был 30 мар. 2001 г. с доходностью -35.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35.70% | -16.34% | -18.18% | -7.11% | |||||||||
| 2025 | 26.50% | -20.92% | 12.50% | 13.79% | 9.19% | 25.91% | 26.37% | 12.16% | 38.78% | -0.84% | -16.00% | -0.25% | 187.76% |
| 2024 | -16.56% | 7.74% | 0.77% | -3.05% | 22.00% | -7.96% | 12.64% | 1.77% | 1.57% | -2.49% | 19.23% | -2.62% | 30.01% |
| 2023 | 10.95% | 10.48% | 6.56% | -4.30% | 1.86% | 9.13% | 5.23% | 6.63% | -6.65% | 13.52% | 11.73% | 6.51% | 96.61% |
| 2022 | -13.61% | 24.82% | -2.10% | -25.93% | -4.94% | -3.74% | 3.67% | -12.86% | -18.98% | 9.06% | -14.08% | 8.40% | -46.80% |
| 2021 | -3.24% | 3.62% | -0.80% | -1.98% | -6.47% | 13.91% | -4.53% | -9.12% | -9.75% | -4.12% | -7.85% | -1.57% | -29.27% |
Метрики бенчмарка
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.: годовая альфа составляет 2.95%, бета — 1.10, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 08.11.1999.
- Эта акция участвовал в 167.98% снижения S&P 500 Index, но только в 128.27% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.95%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 128.27%
- Участие в снижении
- 167.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KTOS имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KTOS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.90 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.39 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.40 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 6.61 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KTOS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 99.81%, зарегистрированную 26 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kratos Defense & Security Solutions, Inc. составляет 95.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.81% | 7 мар. 2000 г. | 3997 | 26 янв. 2016 г. | — | — | — |
| -40.08% | 9 нояб. 1999 г. | 33 | 27 дек. 1999 г. | 27 | 3 февр. 2000 г. | 60 |
| -16.29% | 1 мар. 2000 г. | 1 | 1 мар. 2000 г. | 2 | 3 мар. 2000 г. | 3 |
| -9.28% | 11 февр. 2000 г. | 4 | 16 февр. 2000 г. | 4 | 23 февр. 2000 г. | 8 |
| -8.33% | 25 февр. 2000 г. | 2 | 28 февр. 2000 г. | 1 | 29 февр. 2000 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kratos Defense & Security Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kratos Defense & Security Solutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KTOS в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KTOS коэффициент P/E составляет 537.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KTOS по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KTOS коэффициент PEG составляет 6.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KTOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KTOS коэффициент P/S составляет 8.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KTOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KTOS коэффициент P/B составляет 6.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |