- ISIN
- US50077B2079
- CUSIP
- 50077B207
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 5 нояб. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.48B
- Enterprise Value
- $9.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.17
- Коэффициент P/E
- 339.30
- Коэффициент PEG
- 3.94
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $259.40M
- EBITDA (12 мес.)
- $78.30M
- Годовой диапазон
- $37.90 - $134.00
- Целевая цена
- $112.91
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) снизился на 23.0% с начала года. По цене $58 за акцию KTOS торгуется на 56.4% ниже 52-недельного максимума в $134. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KTOS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,250.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) показал доход в -23.03% с начала года и 49.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KTOS составила 30.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -19.72%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 61.51%
- 5 лет*
- 17.61%
- 10 лет*
- 30.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KTOS по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +146.1%, в то время как худший месяц был март 2001 г. с доходностью -69.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении KTOS закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 февр. 2000 г. с доходностью +40.9%, в то время как худший день был 30 мар. 2001 г. с доходностью -35.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35.70% | -16.34% | -18.18% | -10.58% | 1.71% | -8.89% | -23.03% | ||||||
| 2025 | 26.50% | -20.92% | 12.50% | 13.79% | 9.19% | 25.91% | 26.37% | 12.16% | 38.78% | -0.84% | -16.00% | -0.25% | 187.76% |
| 2024 | -16.56% | 7.74% | 0.77% | -3.05% | 22.00% | -7.96% | 12.64% | 1.77% | 1.57% | -2.49% | 19.23% | -2.62% | 30.01% |
| 2023 | 10.95% | 10.48% | 6.56% | -4.30% | 1.86% | 9.13% | 5.23% | 6.63% | -6.65% | 13.52% | 11.73% | 6.51% | 96.61% |
| 2022 | -13.61% | 24.82% | -2.10% | -25.93% | -4.94% | -3.74% | 3.67% | -12.86% | -18.98% | 9.06% | -14.08% | 8.40% | -46.80% |
| 2021 | -3.24% | 3.62% | -0.80% | -1.98% | -6.47% | 13.91% | -4.53% | -9.12% | -9.75% | -4.12% | -7.85% | -1.57% | -29.27% |
Метрики бенчмарка
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. has an annualized alpha of 1.75%, beta of 1.10, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 1999.
- This stock participated in 169.09% of S&P 500 Index downside but only 122.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.75%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 122.66%
- Участие в снижении
- 169.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KTOS имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KTOS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.93 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 13.52 | -11.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 99.81%, зарегистрированную 26 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kratos Defense & Security Solutions, Inc. составляет 96.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -99.81%янв. 2016 г. | 15y 10mo | — | 26y 3moмарт 2000 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -40.08%дек. 1999 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dнояб. 1999 г. - февр. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -16.29%март 2000 г. | 0s | 2d | 2dмарт 2000 г. - март 2000 г. |
Откат 2000 года2000 | -9.28%февр. 2000 г. | 5d | 7d | 12dфевр. 2000 г. - февр. 2000 г. |
Откат 2000 года2000 | -8.33%февр. 2000 г. | 3d | 1d | 4dфевр. 2000 г. - февр. 2000 г. |
Показатели просадок
| KTOS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -56.78% | -43.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.15% | -9.10% | -51.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.15% | -18.90% | -41.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -25.43% | -43.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -33.92% | -38.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.30% | -0.74% | -95.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.94% | -10.72% | -85.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.43% | 1.97% | +26.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kratos Defense & Security Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kratos Defense & Security Solutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KTOS в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KTOS коэффициент P/E составляет 339.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KTOS по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KTOS коэффициент PEG составляет 3.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KTOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KTOS коэффициент P/S составляет 7.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KTOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KTOS коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KTOS
Добавьте Kratos Defense & Security Solutions, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KTOS