Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)
Информация о компании
| ISIN | US50077B2079 |
|---|---|
| CUSIP | 50077B207 |
| Сектор | Industrials |
| Отрасль | Aerospace & Defense |
| Дата IPO | 5 нояб. 1999 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $4.09B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $0.07 |
| Цена/прибыль | 386.86 |
| PEG коэффициент | 34.12 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $278.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $76.00M |
| Годовой диапазон | $16.71 - $27.53 |
| Целевая цена | $26.45 |
| Процент коротких позиций | 2.28% |
| Коэффициент коротких позиций | 2.80 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: KTOS с EADSY, KTOS с AVAV, KTOS с AAPL, KTOS с XAR, KTOS с SPYG, KTOS с SCHG, KTOS с UNH, KTOS с VIS, KTOS с VOO, KTOS с CRWD
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. показал доход в 33.46% с начала года и 54.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kratos Defense & Security Solutions, Inc. составила 17.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 33.46% | 25.82% |
| 1 месяц | 7.63% | 3.20% |
| 6 месяцев | 38.73% | 14.94% |
| 1 год | 54.92% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.57% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 17.55% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KTOS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -16.56% | 7.74% | 0.77% | -3.05% | 22.00% | -7.96% | 12.64% | 1.77% | 1.57% | -2.49% | 33.46% | ||
| 2023 | 10.95% | 10.48% | 6.56% | -4.30% | 1.86% | 9.13% | 5.23% | 6.63% | -6.65% | 13.52% | 11.73% | 6.51% | 96.61% |
| 2022 | -13.61% | 24.82% | -2.10% | -25.93% | -4.94% | -3.74% | 3.67% | -12.86% | -18.98% | 9.06% | -14.08% | 8.40% | -46.80% |
| 2021 | -3.24% | 3.62% | -0.80% | -1.98% | -6.47% | 13.91% | -4.53% | -9.12% | -9.75% | -4.12% | -7.85% | -1.57% | -29.27% |
| 2020 | 1.83% | -11.34% | -14.88% | 8.53% | 23.50% | -15.74% | 15.23% | 8.55% | -1.38% | -2.02% | 12.07% | 29.57% | 52.30% |
| 2019 | 9.94% | 10.97% | -9.08% | 1.60% | 38.85% | 3.81% | 7.69% | -18.99% | -6.89% | 1.53% | -4.34% | -0.28% | 27.82% |
| 2018 | 7.74% | 5.61% | -14.61% | -2.72% | 11.79% | 2.86% | 12.25% | 3.41% | 10.63% | -15.22% | 6.15% | 5.94% | 33.05% |
| 2017 | 11.35% | 0.12% | -5.70% | -2.06% | 41.99% | 9.70% | -7.29% | 21.58% | -2.24% | -7.95% | -13.37% | 1.53% | 43.11% |
| 2016 | -22.20% | 4.70% | 48.20% | 7.27% | -21.28% | -1.91% | 7.56% | 58.28% | -1.29% | -18.43% | 30.25% | 1.09% | 80.49% |
| 2015 | -3.19% | 18.72% | -4.16% | -1.08% | 9.51% | 5.18% | -13.33% | -15.02% | -9.05% | 18.25% | -6.81% | -11.83% | -18.33% |
| 2014 | -5.86% | 7.88% | -3.33% | -4.24% | 17.87% | -8.34% | -6.41% | 3.15% | -12.88% | 6.25% | -26.26% | -2.33% | -34.64% |
| 2013 | -12.33% | -4.08% | 18.91% | 1.19% | 14.15% | 11.53% | 4.01% | 25.22% | -1.90% | 2.42% | -21.11% | 14.80% | 52.68% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг KTOS среди акций на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 99.81%, зарегистрированную 26 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kratos Defense & Security Solutions, Inc. составляет 98.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.81% | 7 мар. 2000 г. | 3997 | 26 янв. 2016 г. | — | — | — |
| -40.08% | 9 нояб. 1999 г. | 33 | 27 дек. 1999 г. | 27 | 3 февр. 2000 г. | 60 |
| -16.33% | 1 мар. 2000 г. | 1 | 1 мар. 2000 г. | 2 | 3 мар. 2000 г. | 3 |
| -9.55% | 11 февр. 2000 г. | 4 | 16 февр. 2000 г. | 4 | 23 февр. 2000 г. | 8 |
| -8.33% | 25 февр. 2000 г. | 2 | 28 февр. 2000 г. | 1 | 29 февр. 2000 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Kratos Defense & Security Solutions, Inc. составляет 12.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Kratos Defense & Security Solutions, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Aerospace & Defense.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KTOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KTOS значение P/E равно 386.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KTOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KTOS значение PEG равно 34.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Kratos Defense & Security Solutions, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |