Сравнение JOBY с CEG
JOBY (Joby Aviation, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. JOBY operates in Airports & Air Services (Industrials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, JOBY returned 5.42%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JOBY и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOBY показывает доходность -30.68%, что значительно ниже, чем у CEG с доходностью -27.96%.
JOBY
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- -30.68%
- 6 месяцев
- -38.38%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOBY и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JOBY Joby Aviation, Inc. | -30.68% | 62.36% | 22.26% | 98.51% | -18.29% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between JOBY and CEG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
JOBY:
$8.63B
CEG:
$89.83B
JOBY:
-$1.10
CEG:
$8.13
JOBY:
102.48
CEG:
3.31
JOBY:
4.41
CEG:
2.68
JOBY:
$77.67M
CEG:
$24.82B
JOBY:
$8.72M
CEG:
$20.98B
JOBY:
-$1.05B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOBY vs. CEG — Ранг доходности на риск
JOBY
CEG
Сравнение JOBY c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOBY | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.38 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -0.78 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOBY и CEG
Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOBY | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.27% | -50.70% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.06% | -39.77% | -21.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.06% | -50.70% | -10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.13% | -36.93% | -18.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.36% | -11.67% | -38.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.83% | 19.38% | +17.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBY и CEG
Joby Aviation, Inc. (JOBY) имеет более высокую волатильность в 22.37% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что JOBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOBY | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.37% | 15.26% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.20% | 37.72% | +13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.50% | 46.66% | +31.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.72% | 49.38% | +31.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.72% | 49.38% | +31.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBY и CEG
JOBY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JOBY и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joby Aviation, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JOBY and CEG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOBY has higher volatility (22.37%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, JOBY dropped -76.27% vs CEG's -50.70%.
JOBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JOBY и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор