Сравнение EVLV с CEG
EVLV (Evolv Technologies Holdings Inc) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. EVLV operates in Security & Protection Services (Industrials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, EVLV returned -1.38%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVLV и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVLV показывает доходность -14.94%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.
EVLV
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- -14.94%
- 6 месяцев
- -13.12%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -9.60%
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVLV и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVLV Evolv Technologies Holdings Inc | -14.94% | 81.27% | -16.31% | 82.24% | -24.93% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between EVLV and CEG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
EVLV:
$1.08B
CEG:
$89.83B
EVLV:
-$0.21
CEG:
$8.13
EVLV:
6.69
CEG:
3.31
EVLV:
8.94
CEG:
2.68
EVLV:
$160.23M
CEG:
$24.82B
EVLV:
$79.75M
CEG:
$20.98B
EVLV:
-$39.27M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLV vs. CEG — Ранг доходности на риск
EVLV
CEG
Сравнение EVLV c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVLV | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.38 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -0.78 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVLV и CEG
Максимальная просадка EVLV за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLV и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLV | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -50.70% | -33.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -39.77% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.92% | -50.70% | -22.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.13% | -36.93% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.29% | -11.67% | -38.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.37% | 19.38% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLV и CEG
Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и Constellation Energy Corp (CEG) имеют волатильность 15.37% и 15.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLV | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 15.26% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.87% | 37.72% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.43% | 46.66% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.01% | 49.38% | +36.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.57% | 49.38% | +31.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLV и CEG
EVLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
EVLV Evolv Technologies Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVLV и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolv Technologies Holdings Inc и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVLV и CEG
EVLV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 46.33M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
EVLV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в -8.47M при выручке в 46.33M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
EVLV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в -5.01M при выручке в 46.33M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
EVLV and CEG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVLV has higher volatility (15.37%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, EVLV dropped -84.50% vs CEG's -50.70%.
EVLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVLV и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор