Сравнение LEU с ASTS
LEU (Centrus Energy Corp.) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. LEU operates in Uranium (Energy), while ASTS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, LEU returned 43.53%/yr vs 51.99%/yr for ASTS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEU и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -33.03%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 13.47%.
LEU
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -33.03%
- 6 месяцев
- -34.71%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 68.75%
- 5 лет*
- 43.53%
- 10 лет*
- 47.52%
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 114.78%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEU и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -33.03% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 108.92% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
Correlation
The correlation between LEU and ASTS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between LEU and ASTS shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEU:
$3.65B
ASTS:
$23.96B
LEU:
$2.89
ASTS:
-$1.84
LEU:
7.53
ASTS:
257.48
LEU:
4.71
ASTS:
9.00
LEU:
$452.30M
ASTS:
$84.94M
LEU:
$116.10M
ASTS:
-$22.93M
LEU:
$70.50M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. ASTS — Ранг доходности на риск
LEU
ASTS
Сравнение LEU c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.60 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 5.06 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и ASTS
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -85.57% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -47.69% | -18.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -70.66% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -85.57% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.60% | -38.08% | -59.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.98% | -40.51% | -33.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | 24.42% | +14.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и ASTS
Текущая волатильность для Centrus Energy Corp. (LEU) составляет 24.20%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 41.20%. Это указывает на то, что LEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 41.20% | -17.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.53% | 85.03% | -18.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.26% | 105.98% | -14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.35% | 109.52% | -23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.30% | 111.00% | -28.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и ASTS
Ни LEU, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEU и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEU and ASTS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.20%) compared to LEU (24.20%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор