Сравнение LEU с AVAV
LEU (Centrus Energy Corp.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. LEU operates in Uranium (Energy), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, LEU returned 47.52%/yr vs 18.47%/yr for AVAV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEU и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -33.03%, что значительно ниже, чем у AVAV с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 47.52% против 18.47% соответственно.
LEU
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -33.03%
- 6 месяцев
- -34.71%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 68.75%
- 5 лет*
- 43.53%
- 10 лет*
- 47.52%
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам LEU и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -33.03% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -37.15% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between LEU and AVAV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.21 |
Over the past year, LEU and AVAV have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LEU:
$3.65B
AVAV:
$8.32B
LEU:
$2.89
AVAV:
-$4.63
LEU:
7.53
AVAV:
6.94
LEU:
4.71
AVAV:
1.95
LEU:
$452.30M
AVAV:
$1.19B
LEU:
$116.10M
AVAV:
$104.63M
LEU:
$70.50M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. AVAV — Ранг доходности на риск
LEU
AVAV
Сравнение LEU c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.17 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -0.30 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и AVAV
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -61.45% | -38.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -61.45% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -61.45% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -61.45% | -16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | -61.45% | -22.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.60% | -58.38% | -39.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.98% | -28.71% | -45.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | 34.44% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и AVAV
Текущая волатильность для Centrus Energy Corp. (LEU) составляет 24.20%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что LEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 26.86% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.53% | 57.90% | +8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.26% | 74.35% | +16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.35% | 56.01% | +30.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.30% | 52.05% | +30.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и AVAV
Ни LEU, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEU и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEU and AVAV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to LEU (24.20%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs AVAV's -61.45%.
LEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор