PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASTS с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASTS с AVGO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASTS или AVGO.

Корреляция

Корреляция между ASTS и AVGO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ASTS и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.37%
640.35%
ASTS
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASTS:

6.63

AVGO:

0.88

Коэф-т Сортино

ASTS:

5.49

AVGO:

1.62

Коэф-т Омега

ASTS:

1.60

AVGO:

1.21

Коэф-т Кальмара

ASTS:

11.21

AVGO:

1.35

Коэф-т Мартина

ASTS:

34.61

AVGO:

3.89

Индекс Язвы

ASTS:

29.31%

AVGO:

14.28%

Дневная вол-ть

ASTS:

153.38%

AVGO:

63.17%

Макс. просадка

ASTS:

-91.07%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

ASTS:

-37.64%

AVGO:

-24.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASTS:

$6.74B

AVGO:

$884.67B

EPS

ASTS:

-$1.94

AVGO:

$2.16

Коэффициент P/S

ASTS:

1.53K

AVGO:

16.22

Коэффициент P/B

ASTS:

10.63

AVGO:

11.92

Общая выручка (12 мес.)

ASTS:

$3.92M

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASTS:

$3.92M

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

ASTS:

-$423.77M

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

С начала года, ASTS показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -18.60%.

ASTS

С начала года

14.08%

1 месяц

-15.69%

6 месяцев

-3.99%

1 год

1,024.77%

5 лет

19.44%

10 лет

N/A

AVGO

С начала года

-18.60%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

10.43%

1 год

51.53%

5 лет

52.04%

10 лет

35.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASTS и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTS
Ранг риск-скорректированной доходности ASTS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASTS c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASTS, с текущим значением в 6.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASTS: 6.63
AVGO: 0.88
Коэффициент Сортино ASTS, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASTS: 5.49
AVGO: 1.62
Коэффициент Омега ASTS, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASTS: 1.60
AVGO: 1.21
Коэффициент Кальмара ASTS, с текущим значением в 11.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASTS: 11.21
AVGO: 1.35
Коэффициент Мартина ASTS, с текущим значением в 34.61, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASTS: 34.61
AVGO: 3.89

Показатель коэффициента Шарпа ASTS на текущий момент составляет 6.63, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTS и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.63
0.88
ASTS
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTS и AVGO

ASTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.19%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок ASTS и AVGO

Максимальная просадка ASTS за все время составила -91.07%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.64%
-24.31%
ASTS
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности ASTS и AVGO

AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 29.70% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 26.82%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.70%
26.82%
ASTS
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASTS и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию