Сравнение PLTR с CRCL
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and CRCL (Circle Internet Group, Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while CRCL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, PLTR returned -6.85% vs -26.94% for CRCL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и CRCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у CRCL с доходностью -1.84%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
CRCL
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -38.50%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -26.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и CRCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 33.48% |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -1.84% | 155.81% |
Correlation
The correlation between PLTR and CRCL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
PLTR:
$0.89
CRCL:
-$0.54
PLTR:
62.90
CRCL:
3.97
PLTR:
$5.22B
CRCL:
$2.86B
PLTR:
$4.39B
CRCL:
$57.27M
PLTR:
$2.01B
CRCL:
-$129.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. CRCL — Ранг доходности на риск
PLTR
CRCL
Сравнение PLTR c CRCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Circle Internet Group, Inc. (CRCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | CRCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.33 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.47 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и CRCL
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке CRCL в -80.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и CRCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -80.93% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -80.93% | +42.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -70.45% | +32.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -53.67% | +13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 57.62% | -36.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и CRCL
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 17.16%, в то время как у Circle Internet Group, Inc. (CRCL) волатильность равна 23.16%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 23.16% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 72.37% | -34.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 112.20% | -61.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 202.51% | -137.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 202.51% | -132.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и CRCL
Ни PLTR, ни CRCL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и CRCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Circle Internet Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и CRCL
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CRCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 694.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
CRCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.00M при выручке в 694.13M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
CRCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.25M при выручке в 694.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and CRCL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (23.16%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs CRCL's -80.93%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и CRCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор