Сравнение AVAV с OKLO
AVAV (AeroVironment, Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, AVAV returned 20.96%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -36.76% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between AVAV and OKLO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.25 |
Over the past year, AVAV and OKLO have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
OKLO:
$9.79B
AVAV:
-$4.63
OKLO:
-$0.85
AVAV:
1.95
OKLO:
3.71
AVAV:
$1.19B
OKLO:
$0.00
AVAV:
$104.63M
OKLO:
-$149.00K
AVAV:
-$242.06M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. OKLO — Ранг доходности на риск
AVAV
OKLO
Сравнение AVAV c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.15 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.24 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и OKLO
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -73.83% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -73.83% | +12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -73.83% | +12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -66.99% | +8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -18.13% | -10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 45.70% | -11.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и OKLO
AeroVironment, Inc. (AVAV) и Oklo Inc. (OKLO) имеют волатильность 26.86% и 27.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 27.86% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 69.66% | -11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 101.88% | -27.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 85.88% | -29.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 85.88% | -33.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и OKLO
Ни AVAV, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and OKLO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to AVAV (26.86%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs OKLO's -73.83%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор