Сравнение AVGO с OKLO
AVGO (Broadcom Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, AVGO returned 55.79%/yr vs 37.43%/yr for OKLO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -31.34%.
AVGO
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 21.09%
- С начала года
- 16.32%
- 1 год
- 45.39%
- 3 года*
- 67.95%
- 5 лет*
- 55.79%
- 10 лет*
- 41.77%
OKLO
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -12.77%
- 6 месяцев
- -49.52%
- С начала года
- -31.34%
- 1 год
- -8.64%
- 3 года*
- 67.26%
- 5 лет*
- 37.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 16.32% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 43.67% |
OKLO Oklo Inc. | -31.34% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between AVGO and OKLO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between AVGO and OKLO shifts across timeframes, from 0.25 (5 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.91T
OKLO:
$8.57B
AVGO:
$6.01
OKLO:
-$0.83
AVGO:
22.30
OKLO:
3.18
AVGO:
$75.47B
OKLO:
$0.00
AVGO:
$50.53B
OKLO:
-$149.00K
AVGO:
$42.03B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. OKLO — Ранг доходности на риск
AVGO
OKLO
Сравнение AVGO c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.12 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -0.18 | +3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и OKLO
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -73.83% | +25.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -73.83% | +45.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -73.83% | +32.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -73.83% | +32.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -71.71% | +55.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -18.82% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.43% | 48.94% | -35.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и OKLO
Текущая волатильность для Broadcom Inc. (AVGO) составляет 15.19%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что AVGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.19% | 19.43% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.34% | 65.65% | -31.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.81% | 101.21% | -54.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.77% | 85.70% | -41.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.62% | 85.64% | -46.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и OKLO
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVGO and OKLO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (19.43%) compared to AVGO (15.19%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs OKLO's -73.83%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор