Сравнение JOBY с CRCL
JOBY (Joby Aviation, Inc.) and CRCL (Circle Internet Group, Inc.) are both stocks. JOBY operates in Airports & Air Services (Industrials), while CRCL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, JOBY returned 6.40% vs -26.94% for CRCL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JOBY и CRCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOBY показывает доходность -30.68%, что значительно ниже, чем у CRCL с доходностью -1.84%.
JOBY
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- -30.68%
- 6 месяцев
- -38.38%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCL
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -38.50%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -26.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOBY и CRCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOBY Joby Aviation, Inc. | -30.68% | 64.38% |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -1.84% | 155.81% |
Correlation
The correlation between JOBY and CRCL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
JOBY:
-$1.10
CRCL:
-$0.54
JOBY:
102.48
CRCL:
3.97
JOBY:
$77.67M
CRCL:
$2.86B
JOBY:
$8.72M
CRCL:
$57.27M
JOBY:
-$1.05B
CRCL:
-$129.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOBY vs. CRCL — Ранг доходности на риск
JOBY
CRCL
Сравнение JOBY c CRCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Circle Internet Group, Inc. (CRCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOBY | CRCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.33 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -0.47 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOBY и CRCL
Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что меньше максимальной просадки CRCL в -80.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и CRCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOBY | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.27% | -80.93% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.06% | -80.93% | +19.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.13% | -70.45% | +15.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.36% | -53.67% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.83% | 57.62% | -20.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBY и CRCL
Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Circle Internet Group, Inc. (CRCL) имеют волатильность 22.37% и 23.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOBY | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.37% | 23.16% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.20% | 72.37% | -21.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.50% | 112.20% | -33.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.72% | 202.51% | -121.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.72% | 202.51% | -121.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBY и CRCL
Ни JOBY, ни CRCL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JOBY и CRCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joby Aviation, Inc. и Circle Internet Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JOBY and CRCL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (23.16%) compared to JOBY (22.37%). In terms of maximum drawdown, JOBY dropped -76.27% vs CRCL's -80.93%.
JOBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JOBY и CRCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор