Сравнение OKLO с QS
OKLO (Oklo Inc.) and QS (QuantumScape Corporation) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs -1.86%/yr for QS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и QS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно выше, чем у QS с доходностью -31.96%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QS
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -17.56%
- С начала года
- -31.96%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -23.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и QS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
QS QuantumScape Corporation | -31.96% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -11.35% |
Correlation
The correlation between OKLO and QS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.28 |
Over the past year, OKLO and QS have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
QS:
$4.33B
OKLO:
-$0.85
QS:
-$0.72
OKLO:
3.71
QS:
3.90
OKLO:
$0.00
QS:
$0.00
OKLO:
-$149.00K
QS:
-$49.03M
OKLO:
-$172.42M
QS:
-$378.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. QS — Ранг доходности на риск
OKLO
QS
Сравнение OKLO c QS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и QuantumScape Corporation (QS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | QS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.86 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 1.33 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и QS
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки QS в -97.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и QS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -97.36% | +23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -67.68% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -73.93% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -94.62% | +27.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -85.52% | +67.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 43.64% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и QS
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с QuantumScape Corporation (QS) с волатильностью 25.60%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 25.60% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 48.92% | +20.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 103.22% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 85.76% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 105.87% | -19.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и QS
Ни OKLO, ни QS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и QS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и QuantumScape Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and QS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to QS (25.60%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs QS's -97.36%.
QS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и QS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор