PortfoliosLab logo
AST SpaceMobile, Inc. (ASTS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00217D1000

CUSIP

00217D100

Отрасль

Telecom Services

Дата IPO

1 нояб. 2019 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.15B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.97

Общая выручка (12 мес.)

$4.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

-$22.57M

EBITDA (12 мес.)

-$471.23M

Годовой диапазон

$7.56 - $39.08

Целевая цена

$41.77

Процент коротких позиций

20.57%

Коэффициент коротких позиций

5.03

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AST SpaceMobile, Inc.

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) показал доход в 11.71% с начала года и 161.31% за последние 12 месяцев.


ASTS

С начала года

11.71%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

1.20%

1 год

161.31%

3 года

41.78%

5 лет

19.02%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASTS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.08%33.94%-16.12%2.07%1.55%11.71%
2024-52.40%10.45%-8.52%-23.79%274.43%40.30%78.12%40.43%-9.95%-8.95%-0.00%-11.38%249.92%
202311.72%19.59%-21.12%4.53%2.07%-13.28%-8.72%-8.62%-3.06%-12.89%46.53%24.33%25.10%
2022-27.58%23.13%40.96%-24.55%10.49%-24.52%11.94%70.98%-39.93%0.14%-20.19%-16.46%-39.29%
2021-0.59%2.52%-15.68%-24.85%-17.67%79.22%-16.69%14.56%-12.39%3.42%-10.99%-20.28%-41.53%
20201.32%-0.20%-2.10%1.13%-0.10%2.13%0.99%-0.79%-0.30%-0.20%0.75%34.12%37.59%
20190.49%0.53%1.02%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ASTS составляет 95, что ставит его в топ 5% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ASTS, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASTS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AST SpaceMobile, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.41
  • За 5 лет: 0.18
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов


AST SpaceMobile, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

AST SpaceMobile, Inc. показал максимальную просадку в 91.07%, зарегистрированную 2 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка AST SpaceMobile, Inc. составляет 38.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.07%10 февр. 2021 г.7902 апр. 2024 г.9415 авг. 2024 г.884
-54.09%20 авг. 2024 г.11129 янв. 2025 г.
-19.73%20 янв. 2021 г.627 янв. 2021 г.64 февр. 2021 г.12
-12.75%29 дек. 2020 г.911 янв. 2021 г.314 янв. 2021 г.12
-6.4%19 нояб. 2019 г.8319 мар. 2020 г.732 июл. 2020 г.156
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AST SpaceMobile, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании AST SpaceMobile, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -6.7% ниже.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.0020212022202320242025
-0.20
-0.19
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается AST SpaceMobile, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у ASTS коэффициент P/S составляет 1,758.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у ASTS коэффициент P/B составляет 10.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию