Сравнение QS с OKLO
QS (QuantumScape Corporation) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, QS returned -1.86%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QS и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QS показывает доходность -31.96%, что значительно ниже, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
QS
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -17.56%
- С начала года
- -31.96%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -23.97%
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QS и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QS QuantumScape Corporation | -31.96% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -11.35% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between QS and OKLO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.28 |
Over the past year, QS and OKLO have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QS:
$4.33B
OKLO:
$9.79B
QS:
-$0.72
OKLO:
-$0.85
QS:
3.90
OKLO:
3.71
QS:
$0.00
OKLO:
$0.00
QS:
-$49.03M
OKLO:
-$149.00K
QS:
-$378.92M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QS vs. OKLO — Ранг доходности на риск
QS
OKLO
Сравнение QS c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QS | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.15 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -0.24 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QS и OKLO
Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QS | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -73.83% | -23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.68% | -73.83% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.93% | -73.83% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.62% | -66.99% | -27.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.52% | -18.13% | -67.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.64% | 45.70% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QS и OKLO
Текущая волатильность для QuantumScape Corporation (QS) составляет 25.60%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что QS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QS | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.60% | 27.86% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.92% | 69.66% | -20.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.22% | 101.88% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.76% | 85.88% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.87% | 85.88% | +19.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QS и OKLO
Ни QS, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QS и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuantumScape Corporation и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QS and OKLO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to QS (25.60%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs OKLO's -73.83%.
QS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QS и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор