Сравнение CRCL с AVAV
CRCL (Circle Internet Group, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. CRCL operates in Capital Markets (Financial Services), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, CRCL returned -26.94% vs -12.57% for AVAV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRCL и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCL показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%.
CRCL
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -38.50%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -26.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам CRCL и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -1.84% | 155.81% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 29.94% |
Correlation
The correlation between CRCL and AVAV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CRCL:
-$0.54
AVAV:
-$4.63
CRCL:
3.97
AVAV:
6.94
CRCL:
$2.86B
AVAV:
$1.19B
CRCL:
$57.27M
AVAV:
$104.63M
CRCL:
-$129.43M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCL vs. AVAV — Ранг доходности на риск
CRCL
AVAV
Сравнение CRCL c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCL | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.17 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.30 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCL и AVAV
Максимальная просадка CRCL за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCL и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCL | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -61.45% | -19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.93% | -61.45% | -19.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.45% | -58.38% | -12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.67% | -28.71% | -24.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.62% | 34.44% | +23.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCL и AVAV
Текущая волатильность для Circle Internet Group, Inc. (CRCL) составляет 23.16%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что CRCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCL | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.16% | 26.86% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.37% | 57.90% | +14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.20% | 74.35% | +37.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.51% | 56.01% | +146.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.51% | 52.05% | +150.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCL и AVAV
Ни CRCL, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRCL и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Circle Internet Group, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRCL and AVAV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to CRCL (23.16%). In terms of maximum drawdown, CRCL dropped -80.93% vs AVAV's -61.45%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCL и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор