Сравнение CCJ с OKLO
CCJ (Cameco Corporation) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. CCJ operates in Uranium (Energy), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, CCJ returned 47.60%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCJ и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCJ показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
CCJ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -12.51%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 52.94%
- 3 года*
- 47.60%
- 5 лет*
- 36.72%
- 10 лет*
- 25.74%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCJ и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 10.35% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 16.56% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between CCJ and OKLO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.33 |
Over the past year, CCJ and OKLO have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CCJ:
$43.98B
OKLO:
$9.79B
CCJ:
CA$1.49
OKLO:
-$0.85
CCJ:
8.68
OKLO:
3.71
CCJ:
CA$3.54B
OKLO:
$0.00
CCJ:
CA$1.04B
OKLO:
-$149.00K
CCJ:
CA$996.66M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCJ vs. OKLO — Ранг доходности на риск
CCJ
OKLO
Сравнение CCJ c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCJ | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.15 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | -0.24 | +4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCJ и OKLO
Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCJ | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -73.83% | -13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.13% | -73.83% | +44.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -73.83% | +33.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -66.99% | +42.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.07% | -18.13% | -27.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 45.70% | -33.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCJ и OKLO
Текущая волатильность для Cameco Corporation (CCJ) составляет 17.90%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что CCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCJ | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 27.86% | -9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.91% | 69.66% | -29.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.17% | 101.88% | -46.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.01% | 85.88% | -35.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.75% | 85.88% | -39.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCJ и OKLO
Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCJ и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCJ and OKLO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to CCJ (17.90%). In terms of maximum drawdown, CCJ dropped -87.53% vs OKLO's -73.83%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCJ и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор