Сравнение ASTS с JOBY
ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. ASTS operates in Communication Equipment (Technology), while JOBY operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 3 years, ASTS returned 140.29%/yr vs 5.42%/yr for JOBY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTS и JOBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTS показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у JOBY с доходностью -30.68%.
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 114.78%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
JOBY
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- -30.68%
- 6 месяцев
- -38.38%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTS и JOBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -23.87% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -30.68% | 62.36% | 22.26% | 98.51% | -54.11% | -31.26% |
Correlation
The correlation between ASTS and JOBY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between ASTS and JOBY shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASTS:
$23.96B
JOBY:
$8.63B
ASTS:
-$1.84
JOBY:
-$1.10
ASTS:
257.48
JOBY:
102.48
ASTS:
9.00
JOBY:
4.41
ASTS:
$84.94M
JOBY:
$77.67M
ASTS:
-$22.93M
JOBY:
$8.72M
ASTS:
-$536.80M
JOBY:
-$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTS vs. JOBY — Ранг доходности на риск
ASTS
JOBY
Сравнение ASTS c JOBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTS | JOBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 0.05 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 0.09 | +4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTS и JOBY
Максимальная просадка ASTS за все время составила -85.57%, что больше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и JOBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTS | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.57% | -76.27% | -9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.69% | -61.06% | +13.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.66% | -61.06% | -9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.08% | -55.13% | +17.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.51% | -50.36% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.42% | 36.83% | -12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTS и JOBY
AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 41.20% по сравнению с Joby Aviation, Inc. (JOBY) с волатильностью 22.37%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTS | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.20% | 22.37% | +18.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.03% | 51.20% | +33.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.98% | 78.50% | +27.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.52% | 80.72% | +28.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.00% | 80.72% | +30.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTS и JOBY
Ни ASTS, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTS и JOBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASTS and JOBY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.20%) compared to JOBY (22.37%). In terms of maximum drawdown, ASTS dropped -85.57% vs JOBY's -76.27%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTS и JOBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор