Сравнение OKLO с HWM
OKLO (Oklo Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 79.69%/yr for HWM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 29.23%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
Сравнение доходности по годам OKLO и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | -4.12% |
Correlation
The correlation between OKLO and HWM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
HWM:
$106.66B
OKLO:
-$0.85
HWM:
$4.31
OKLO:
3.71
HWM:
19.32
OKLO:
$0.00
HWM:
$8.62B
OKLO:
-$149.00K
HWM:
$2.81B
OKLO:
-$172.42M
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. HWM — Ранг доходности на риск
OKLO
HWM
Сравнение OKLO c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.46 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 9.77 | -10.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и HWM
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -88.30% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -15.89% | -57.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -19.41% | -54.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -3.26% | -63.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -31.00% | +12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 5.61% | +40.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и HWM
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 11.03% | +16.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 25.03% | +44.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 31.46% | +70.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 32.20% | +53.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 39.82% | +46.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и HWM
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and HWM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор