Сравнение PLTR с AVGO
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PLTR in Software - Infrastructure, AVGO in Semiconductors. Over the past 5 years, PLTR returned 33.35%/yr vs 54.05%/yr for AVGO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -36.47%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 5.86%.
PLTR
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- -27.86%
- С начала года
- -36.47%
- 6 месяцев
- -40.16%
- 1 год
- -13.62%
- 3 года*
- 97.72%
- 5 лет*
- 33.35%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -18.17%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- 64.61%
- 5 лет*
- 54.05%
- 10 лет*
- 41.13%
Сравнение доходности по годам PLTR и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -36.47% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
AVGO Broadcom Inc. | 5.86% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 21.23% |
Correlation
The correlation between PLTR and AVGO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.43 |
The correlation between PLTR and AVGO shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$290.33B
AVGO:
$1.78T
PLTR:
$0.89
AVGO:
$6.01
PLTR:
127.08
AVGO:
60.74
PLTR:
0.74
AVGO:
0.75
PLTR:
55.50
AVGO:
23.60
PLTR:
34.36
AVGO:
20.30
PLTR:
$5.22B
AVGO:
$75.47B
PLTR:
$4.39B
AVGO:
$50.53B
PLTR:
$2.01B
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. AVGO — Ранг доходности на риск
PLTR
AVGO
Сравнение PLTR c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.27 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 2.81 | -3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и AVGO
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -48.30% | -36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -28.67% | -19.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -41.15% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -41.15% | -37.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -24.08% | -21.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -8.01% | -32.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.63% | 12.86% | +9.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и AVGO
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 20.66%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 21.88% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 33.48% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.03% | 46.50% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.67% | 43.64% | +22.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.74% | 39.59% | +30.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и AVGO
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.70% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и AVGO
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and AVGO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (21.88%) compared to PLTR (20.66%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор