Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.14B
- Enterprise Value
- $1.14B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $145.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $75.30M
- EBITDA (12 мес.)
- -$33.37M
- Годовой диапазон
- $2.64 - $8.91
- Целевая цена
- $10.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -27.75%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Evolv Technologies Holdings Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) показал доход в -15.50% с начала года и 93.91% за последние 12 месяцев.
Evolv Technologies Holdings Inc
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -19.87%
- 1 год
- 93.91%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +88.4%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -46.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EVLV закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший день был 15 мар. 2022 г. с доходностью -43.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.55% | -14.38% | 14.15% | -15.50% | |||||||||
| 2025 | 1.52% | -11.72% | -11.86% | 40.71% | 24.37% | 14.29% | 5.05% | 25.71% | -8.37% | 2.52% | -17.44% | 12.05% | 81.27% |
| 2024 | -7.42% | 9.15% | -6.71% | -12.13% | -26.85% | -10.84% | 36.08% | 13.54% | 2.79% | -46.91% | 88.37% | -2.47% | -16.31% |
| 2023 | 18.15% | -10.13% | 13.45% | 15.38% | 65.56% | 0.67% | 9.67% | 6.23% | -30.47% | -12.55% | -5.88% | 18.00% | 82.24% |
| 2022 | -28.25% | 10.00% | -24.72% | -17.36% | 32.88% | -8.59% | 1.13% | -15.61% | -6.61% | 38.21% | 19.11% | -25.79% | -41.93% |
| 2021 | 3.50% | -0.97% | -2.44% | -0.30% | 0.20% | 0.30% | -18.94% | -4.31% | -22.88% | -5.17% | -4.75% | -17.71% | -55.44% |
Метрики бенчмарка
Evolv Technologies Holdings Inc: годовая альфа составляет 6.48%, бета — 1.38, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 23.09.2020.
- Эта акция участвовал в 196.34% снижения S&P 500 Index, но только в 136.42% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.48%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 136.42%
- Участие в снижении
- 196.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVLV имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EVLV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.90 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.39 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.40 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 6.61 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EVLV в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Evolv Technologies Holdings Inc показал максимальную просадку в 84.50%, зарегистрированную 16 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Evolv Technologies Holdings Inc составляет 44.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.5% | 27 янв. 2021 г. | 287 | 16 мар. 2022 г. | — | — | — |
| -3.02% | 5 окт. 2020 г. | 20 | 30 окт. 2020 г. | 23 | 3 дек. 2020 г. | 43 |
| -1.77% | 23 дек. 2020 г. | 6 | 31 дек. 2020 г. | 5 | 8 янв. 2021 г. | 11 |
| -0.87% | 25 сент. 2020 г. | 3 | 29 сент. 2020 г. | 3 | 2 окт. 2020 г. | 6 |
| -0.6% | 8 дек. 2020 г. | 1 | 8 дек. 2020 г. | 5 | 15 дек. 2020 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Evolv Technologies Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Evolv Technologies Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EVLV по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у EVLV коэффициент P/S составляет 7.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EVLV по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у EVLV коэффициент P/B составляет 9.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |