- ISIN
- US30049H1023
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 22 сент. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.13B
- Enterprise Value
- $1.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $160.23M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $79.75M
- EBITDA (12 мес.)
- -$39.27M
- Годовой диапазон
- $4.87 - $8.91
- Целевая цена
- $10.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -11.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -30.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVLV
Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) снизился на 10.5% с начала года. По цене $6 за акцию EVLV торгуется на 28.1% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVLV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $640.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) показал доход в -10.47% с начала года и 16.76% за последние 12 месяцев.
Evolv Technologies Holdings Inc
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -10.22%
- С начала года
- -10.47%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- -8.53%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EVLV по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +88.4%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -46.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EVLV закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший день был 15 мар. 2022 г. с доходностью -43.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.55% | -14.38% | 14.15% | 19.01% | -10.42% | -0.62% | -10.47% | ||||||
| 2025 | 1.52% | -11.72% | -11.86% | 40.71% | 24.37% | 14.29% | 5.05% | 25.71% | -8.37% | 2.52% | -17.44% | 12.05% | 81.27% |
| 2024 | -7.42% | 9.15% | -6.71% | -12.13% | -26.85% | -10.84% | 36.08% | 13.54% | 2.79% | -46.91% | 88.37% | -2.47% | -16.31% |
| 2023 | 18.15% | -10.13% | 13.45% | 15.38% | 65.56% | 0.67% | 9.67% | 6.23% | -30.47% | -12.55% | -5.88% | 18.00% | 82.24% |
| 2022 | -28.25% | 10.00% | -24.72% | -17.36% | 32.88% | -8.59% | 1.13% | -15.61% | -6.61% | 38.21% | 19.11% | -25.79% | -41.93% |
| 2021 | 3.50% | -0.97% | -2.44% | -0.30% | 0.20% | 0.30% | -18.94% | -4.31% | -22.88% | -5.17% | -4.75% | -17.71% | -55.44% |
Метрики бенчмарка
Evolv Technologies Holdings Inc has an annualized alpha of 4.21%, beta of 1.37, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 2020.
- This stock participated in 198.28% of S&P 500 Index downside but only 126.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.21%
- Бета
- 1.37
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 126.65%
- Участие в снижении
- 198.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVLV имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EVLV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.93 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 13.52 | -12.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Evolv Technologies Holdings Inc показал максимальную просадку в 84.50%, зарегистрированную 16 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Evolv Technologies Holdings Inc составляет 41.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -84.50%март 2022 г. | 1y 1mo | — | 5y 4moянв. 2021 г. - сейчас |
Откат 2020 года2020 | -3.02%окт. 2020 г. | 25d | 1mo 4d | 1mo 29dокт. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -1.77%дек. 2020 г. | 8d | 8d | 16dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -0.87%сент. 2020 г. | 4d | 3d | 7dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -0.60%дек. 2020 г. | 0s | 7d | 7dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| EVLV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -56.78% | -27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -9.10% | -34.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.92% | -18.90% | -54.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.21% | -25.43% | -58.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.19% | -0.74% | -40.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.35% | -10.72% | -39.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.80% | 1.97% | +20.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Evolv Technologies Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Evolv Technologies Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EVLV по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у EVLV коэффициент P/S составляет 7.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EVLV по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у EVLV коэффициент P/B составляет 9.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EVLV
Добавьте Evolv Technologies Holdings Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVLV