Сравнение EVLV с OKLO
EVLV (Evolv Technologies Holdings Inc) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. EVLV operates in Security & Protection Services (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, EVLV returned -1.38%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVLV и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVLV показывает доходность -14.94%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
EVLV
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- -14.94%
- 6 месяцев
- -13.12%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -9.60%
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVLV и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVLV Evolv Technologies Holdings Inc | -14.94% | 81.27% | -16.31% | 82.24% | -41.93% | -55.31% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between EVLV and OKLO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between EVLV and OKLO shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVLV:
$1.08B
OKLO:
$9.79B
EVLV:
-$0.21
OKLO:
-$0.85
EVLV:
8.94
OKLO:
3.71
EVLV:
$160.23M
OKLO:
$0.00
EVLV:
$79.75M
OKLO:
-$149.00K
EVLV:
-$39.27M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLV vs. OKLO — Ранг доходности на риск
EVLV
OKLO
Сравнение EVLV c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVLV | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.15 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -0.24 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVLV и OKLO
Максимальная просадка EVLV за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLV и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLV | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -73.83% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -73.83% | +29.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.92% | -73.83% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.13% | -66.99% | +22.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.29% | -18.13% | -32.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.37% | 45.70% | -22.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLV и OKLO
Текущая волатильность для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) составляет 15.37%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что EVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLV | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 27.86% | -12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.87% | 69.66% | -30.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.43% | 101.88% | -49.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.01% | 85.88% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.57% | 85.88% | -5.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLV и OKLO
Ни EVLV, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVLV и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolv Technologies Holdings Inc и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVLV and OKLO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to EVLV (15.37%). In terms of maximum drawdown, EVLV dropped -84.50% vs OKLO's -73.83%.
EVLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVLV и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор