Сравнение LEU с CCJ
LEU (Centrus Energy Corp.) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, LEU returned 50.20%/yr vs 26.93%/yr for CCJ. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LEU и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции CCJ по среднегодовой доходности: 50.20% против 26.93% соответственно.
LEU
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 7.69%
- 6 месяцев
- -25.37%
- С начала года
- -22.71%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 64.37%
- 5 лет*
- 50.30%
- 10 лет*
- 50.20%
- Всё время*
- -8.34%
CCJ
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.31%
- 6 месяцев
- -17.90%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 41.46%
- 5 лет*
- 40.80%
- 10 лет*
- 26.93%
- Всё время*
- 9.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $327.31M | $349.54M | $345.52M | |
| $119.31M | $136.39M | $149.28M |
Сравнение доходности по годам LEU и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -22.71% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -37.15% |
CCJ Cameco Corporation | 3.04% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
Correlation
The correlation between LEU and CCJ is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1998 г. | 0.33 |
Over the past year, LEU and CCJ have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LEU:
$3.56B
CCJ:
$41.06B
LEU:
$1.45
CCJ:
CA$0.82
LEU:
129.47
CCJ:
162.66
LEU:
13.78
CCJ:
16.63
LEU:
4.86K
CCJ:
8.09
LEU:
$297.98M
CCJ:
CA$3.47B
LEU:
$60.45M
CCJ:
CA$969.30M
LEU:
$44.01M
CCJ:
CA$863.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. CCJ — Ранг доходности на риск
LEU
CCJ
Сравнение LEU c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.72 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 1.64 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и CCJ
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -87.53% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -36.93% | -29.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -40.01% | -26.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -40.01% | -38.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | -57.22% | -26.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.23% | -29.70% | -67.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.10% | -45.99% | -28.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.70% | 16.26% | +28.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и CCJ
Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 13.00% | +10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.91% | 38.56% | +24.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.03% | 55.91% | +36.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.00% | 49.97% | +37.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.63% | 46.78% | +35.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и CCJ
LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.18% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEU и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEU и CCJ
LEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 49.90K при выручке в 176.10K, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 171.48M при выручке в 814.12M, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
LEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 10.40K при выручке в 176.10K, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 84.74M при выручке в 814.12M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
LEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 16.80K при выручке в 176.10K, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.23M при выручке в 814.12M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
LEU and CCJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (23.23%) compared to CCJ (13.00%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор