PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEU с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LEU с CCJ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centrus Energy Corp. (LEU) и Cameco Corporation (CCJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEU или CCJ.

Корреляция

Корреляция между LEU и CCJ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LEU и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEU:

1.14

CCJ:

-0.06

Коэф-т Сортино

LEU:

2.07

CCJ:

0.28

Коэф-т Омега

LEU:

1.25

CCJ:

1.04

Коэф-т Кальмара

LEU:

1.12

CCJ:

-0.04

Коэф-т Мартина

LEU:

4.25

CCJ:

-0.09

Индекс Язвы

LEU:

26.20%

CCJ:

19.95%

Дневная вол-ть

LEU:

99.91%

CCJ:

47.78%

Макс. просадка

LEU:

-99.98%

CCJ:

-87.86%

Текущая просадка

LEU:

-98.62%

CCJ:

-17.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEU:

$1.59B

CCJ:

$22.18B

EPS

LEU:

$6.45

CCJ:

$0.41

Коэффициент P/E

LEU:

14.51

CCJ:

123.73

Коэффициент PEG

LEU:

0.00

CCJ:

3.33

Коэффициент P/S

LEU:

3.61

CCJ:

6.71

Коэффициент P/B

LEU:

7.05

CCJ:

4.55

Общая выручка (12 мес.)

LEU:

$398.30M

CCJ:

$3.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEU:

$103.50M

CCJ:

$961.04M

EBITDA (12 мес.)

LEU:

$90.80M

CCJ:

$800.16M

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность 40.52%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции CCJ по среднегодовой доходности: 33.46% против 12.66% соответственно.

LEU

С начала года

40.52%

1 месяц

55.02%

6 месяцев

2.01%

1 год

113.26%

5 лет

69.33%

10 лет

33.46%

CCJ

С начала года

-1.28%

1 месяц

31.15%

6 месяцев

-3.26%

1 год

-0.16%

5 лет

37.18%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEU и CCJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEU
Ранг риск-скорректированной доходности LEU, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEU c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа CCJ равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и CCJ

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEU
Centrus Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation		0.22%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%

Просадки

Сравнение просадок LEU и CCJ

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и CCJ

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 25.04% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
151.60M
789.43M
(LEU) Общая выручка
(CCJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEU и CCJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Centrus Energy Corp. и Cameco Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
40.8%
34.2%
(LEU) Валовая рентабельность
(CCJ) Валовая рентабельность
LEU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 61.80M при выручке в 151.60M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

CCJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 270.14M при выручке в 789.43M, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.

LEU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 45.10M при выручке в 151.60M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

CCJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 185.81M при выручке в 789.43M, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

LEU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 53.70M при выручке в 151.60M, что соответствует чистой рентабельности 35.4%.

CCJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 69.76M при выручке в 789.43M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.