Сравнение LEU с CCJ
LEU (Centrus Energy Corp.) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, LEU returned 49.95%/yr vs 26.89%/yr for CCJ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEU и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -25.16%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 25.22%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции CCJ по среднегодовой доходности: 49.95% против 26.89% соответственно.
LEU
- 1 день
- -8.77%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- -25.16%
- 6 месяцев
- -32.24%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 82.56%
- 5 лет*
- 50.90%
- 10 лет*
- 49.95%
CCJ
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 28.07%
- 1 год
- 92.33%
- 3 года*
- 56.47%
- 5 лет*
- 40.19%
- 10 лет*
- 26.89%
Сравнение доходности по годам LEU и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -25.16% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -37.15% |
CCJ Cameco Corporation | 25.22% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
Correlation
The correlation between LEU and CCJ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 1998 г. | 0.33 |
Over the past year, LEU and CCJ have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LEU:
$4.08B
CCJ:
$49.91B
LEU:
$2.89
CCJ:
$1.49
LEU:
62.78
CCJ:
76.67
LEU:
8.41
CCJ:
14.10
LEU:
5.26
CCJ:
7.05
LEU:
$452.30M
CCJ:
$3.54B
LEU:
$116.10M
CCJ:
$1.04B
LEU:
$70.50M
CCJ:
$996.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. CCJ — Ранг доходности на риск
LEU
CCJ
Сравнение LEU c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEU | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 3.61 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 8.18 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEU | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.69 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.24 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок LEU и CCJ
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -87.53% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.35% | -25.69% | -35.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.35% | -40.01% | -21.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -40.01% | -38.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | -57.22% | -26.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.32% | -14.56% | -82.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.97% | -46.10% | -27.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.16% | 11.33% | +25.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и CCJ
Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 23.93% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 15.87%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.93% | 15.87% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.49% | 38.06% | +26.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.47% | 54.94% | +35.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.12% | 49.69% | +36.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.26% | 46.60% | +35.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и CCJ
LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.15% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEU и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEU и CCJ
LEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
LEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
LEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
LEU and CCJ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (23.93%) compared to CCJ (15.87%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор