Сравнение CEG с CCJ
CEG (Constellation Energy Corp) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while CCJ operates in Uranium (Energy). Over the past 3 years, CEG returned 39.97%/yr vs 51.07%/yr for CCJ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -28.84%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 15.25%.
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCJ
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 74.85%
- 3 года*
- 51.07%
- 5 лет*
- 37.97%
- 10 лет*
- 25.85%
Сравнение доходности по годам CEG и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
CCJ Cameco Corporation | 15.25% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 14.82% |
Correlation
The correlation between CEG and CCJ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
CEG:
$88.74B
CCJ:
$45.93B
CEG:
$8.13
CCJ:
$1.49
CEG:
30.85
CCJ:
70.56
CEG:
0.54
CCJ:
0.59
CEG:
3.27
CCJ:
12.97
CEG:
2.65
CCJ:
6.49
CEG:
$24.82B
CCJ:
$3.54B
CEG:
$20.98B
CCJ:
$1.04B
CEG:
$5.87B
CCJ:
$996.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. CCJ — Ранг доходности на риск
CEG
CCJ
Сравнение CEG c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEG | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.93 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 6.51 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEG | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.35 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.23 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок CEG и CCJ
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -87.53% | +36.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -25.69% | -13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -40.01% | -10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.69% | -21.37% | -16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -46.09% | +34.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.77% | 11.54% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и CCJ
Constellation Energy Corp (CEG) и Cameco Corporation (CCJ) имеют волатильность 15.62% и 15.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.62% | 15.98% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 39.04% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.57% | 55.87% | -9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.35% | 49.87% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 46.69% | +2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и CCJ
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности CCJ в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и CCJ
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and CCJ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (15.98%) compared to CEG (15.62%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор