Сравнение AVAV с PLTR
AVAV (AeroVironment, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, AVAV returned 8.68%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.37% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between AVAV and PLTR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
PLTR:
$329.05B
AVAV:
-$4.63
PLTR:
$0.89
AVAV:
6.94
PLTR:
62.90
AVAV:
1.95
PLTR:
38.94
AVAV:
$1.19B
PLTR:
$5.22B
AVAV:
$104.63M
PLTR:
$4.39B
AVAV:
-$242.06M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. PLTR — Ранг доходности на риск
AVAV
PLTR
Сравнение AVAV c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.14 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.25 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и PLTR
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -84.62% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -38.22% | -23.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -40.61% | -20.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -79.14% | +17.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -38.22% | -20.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -40.27% | +11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 21.23% | +13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и PLTR
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 17.16% | +9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 38.32% | +19.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 50.83% | +23.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 65.44% | -9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 69.75% | -17.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и PLTR
Ни AVAV, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and PLTR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор