Сравнение CRCL с JOBY
CRCL (Circle Internet Group, Inc.) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. CRCL operates in Capital Markets (Financial Services), while JOBY operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past year, CRCL returned -26.94% vs 6.40% for JOBY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRCL и JOBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCL показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у JOBY с доходностью -30.68%.
CRCL
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -38.50%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -26.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOBY
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- -30.68%
- 6 месяцев
- -38.38%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCL и JOBY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -1.84% | 155.81% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -30.68% | 64.38% |
Correlation
The correlation between CRCL and JOBY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
CRCL:
-$0.54
JOBY:
-$1.10
CRCL:
3.97
JOBY:
102.48
CRCL:
$2.86B
JOBY:
$77.67M
CRCL:
$57.27M
JOBY:
$8.72M
CRCL:
-$129.43M
JOBY:
-$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCL vs. JOBY — Ранг доходности на риск
CRCL
JOBY
Сравнение CRCL c JOBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCL | JOBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.05 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 0.09 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCL и JOBY
Максимальная просадка CRCL за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCL и JOBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCL | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -76.27% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.93% | -61.06% | -19.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.45% | -55.13% | -15.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.67% | -50.36% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.62% | 36.83% | +20.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCL и JOBY
Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и Joby Aviation, Inc. (JOBY) имеют волатильность 23.16% и 22.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCL | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.16% | 22.37% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.37% | 51.20% | +21.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.20% | 78.50% | +33.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.51% | 80.72% | +121.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.51% | 80.72% | +121.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCL и JOBY
Ни CRCL, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRCL и JOBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Circle Internet Group, Inc. и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRCL and JOBY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (23.16%) compared to JOBY (22.37%). In terms of maximum drawdown, CRCL dropped -80.93% vs JOBY's -76.27%.
JOBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCL и JOBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор