Сравнение OKLO с AVAV
OKLO (Oklo Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 20.96%/yr for AVAV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам OKLO и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -36.76% |
Correlation
The correlation between OKLO and AVAV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.25 |
Over the past year, OKLO and AVAV have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
AVAV:
$8.32B
OKLO:
-$0.85
AVAV:
-$4.63
OKLO:
3.71
AVAV:
1.95
OKLO:
$0.00
AVAV:
$1.19B
OKLO:
-$149.00K
AVAV:
$104.63M
OKLO:
-$172.42M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. AVAV — Ранг доходности на риск
OKLO
AVAV
Сравнение OKLO c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.17 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.30 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и AVAV
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -61.45% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -61.45% | -12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -61.45% | -12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -58.38% | -8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -28.71% | +10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 34.44% | +11.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и AVAV
Oklo Inc. (OKLO) и AeroVironment, Inc. (AVAV) имеют волатильность 27.86% и 26.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 26.86% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 57.90% | +11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 74.35% | +27.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 56.01% | +29.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 52.05% | +33.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и AVAV
Ни OKLO, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and AVAV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to AVAV (26.86%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs AVAV's -61.45%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор