Сравнение HWM с CRCL
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and CRCL (Circle Internet Group, Inc.) are both stocks. HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CRCL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, HWM returned 54.66% vs -26.94% for CRCL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и CRCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у CRCL с доходностью -1.84%.
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
CRCL
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -38.50%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -26.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWM и CRCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 18.92% |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -1.84% | 155.81% |
Correlation
The correlation between HWM and CRCL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
HWM:
$4.31
CRCL:
-$0.54
HWM:
12.42
CRCL:
3.97
HWM:
$8.62B
CRCL:
$2.86B
HWM:
$2.81B
CRCL:
$57.27M
HWM:
$2.66B
CRCL:
-$129.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. CRCL — Ранг доходности на риск
HWM
CRCL
Сравнение HWM c CRCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Circle Internet Group, Inc. (CRCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | CRCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.05 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.33 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | -0.47 | +10.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и CRCL
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки CRCL в -80.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и CRCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -80.93% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -80.93% | +65.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -70.45% | +67.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -53.67% | +22.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 57.62% | -52.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и CRCL
Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 11.03%, в то время как у Circle Internet Group, Inc. (CRCL) волатильность равна 23.16%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 23.16% | -12.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 72.37% | -47.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 112.20% | -80.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 202.51% | -170.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 202.51% | -162.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и CRCL
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как CRCL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и CRCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Circle Internet Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и CRCL
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CRCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 694.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
CRCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.00M при выручке в 694.13M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
CRCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.25M при выручке в 694.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and CRCL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (23.16%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs CRCL's -80.93%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и CRCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор