Сравнение CEG с CRCL
CEG (Constellation Energy Corp) and CRCL (Circle Internet Group, Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while CRCL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, CEG returned -14.08% vs -26.94% for CRCL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и CRCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у CRCL с доходностью -1.84%.
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCL
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -38.50%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -26.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEG и CRCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 13.12% |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -1.84% | 155.81% |
Correlation
The correlation between CEG and CRCL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
CEG:
$8.13
CRCL:
-$0.54
CEG:
3.31
CRCL:
3.97
CEG:
$24.82B
CRCL:
$2.86B
CEG:
$20.98B
CRCL:
$57.27M
CEG:
$5.87B
CRCL:
-$129.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. CRCL — Ранг доходности на риск
CEG
CRCL
Сравнение CEG c CRCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Circle Internet Group, Inc. (CRCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | CRCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.33 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.47 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и CRCL
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки CRCL в -80.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и CRCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -80.93% | +30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -80.93% | +41.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -70.45% | +33.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -53.67% | +42.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 57.62% | -38.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и CRCL
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 15.26%, в то время как у Circle Internet Group, Inc. (CRCL) волатильность равна 23.16%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 23.16% | -7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 72.37% | -34.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 112.20% | -65.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 202.51% | -153.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 202.51% | -153.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и CRCL
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как CRCL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и CRCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Circle Internet Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и CRCL
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
CRCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 694.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CRCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.00M при выручке в 694.13M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
CRCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.25M при выручке в 694.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and CRCL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (23.16%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs CRCL's -80.93%.
CRCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и CRCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор