PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEU с CEG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LEU с CEG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centrus Energy Corp. (LEU) и Constellation Energy Corp (CEG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEU или CEG.

Корреляция

Корреляция между LEU и CEG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LEU и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEU:

1.24

CEG:

0.51

Коэф-т Сортино

LEU:

2.16

CEG:

1.18

Коэф-т Омега

LEU:

1.26

CEG:

1.16

Коэф-т Кальмара

LEU:

1.23

CEG:

0.69

Коэф-т Мартина

LEU:

4.63

CEG:

1.66

Индекс Язвы

LEU:

26.32%

CEG:

20.93%

Дневная вол-ть

LEU:

99.95%

CEG:

70.11%

Макс. просадка

LEU:

-99.98%

CEG:

-50.70%

Текущая просадка

LEU:

-98.58%

CEG:

-15.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEU:

$1.58B

CEG:

$89.14B

EPS

LEU:

$6.76

CEG:

$9.50

Коэффициент P/E

LEU:

14.34

CEG:

29.94

Коэффициент PEG

LEU:

0.00

CEG:

3.63

Коэффициент P/S

LEU:

3.36

CEG:

3.68

Коэффициент P/B

LEU:

7.72

CEG:

6.88

Общая выручка (12 мес.)

LEU:

$471.40M

CEG:

$24.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEU:

$136.40M

CEG:

$6.07B

EBITDA (12 мес.)

LEU:

$111.30M

CEG:

$6.46B

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность 44.59%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью 30.55%.

LEU

С начала года

44.59%

1 месяц

51.29%

6 месяцев

21.39%

1 год

122.94%

5 лет

63.67%

10 лет

34.35%

CEG

С начала года

30.55%

1 месяц

42.77%

6 месяцев

30.22%

1 год

35.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEU и CEG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEU
Ранг риск-скорректированной доходности LEU, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEU c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа CEG равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и CEG

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM202420232022
LEU
Centrus Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%
CEG
Constellation Energy Corp		0.63%0.63%0.97%0.65%

Просадки

Сравнение просадок LEU и CEG

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и CEG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и CEG

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 16.29%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
73.10M
6.79B
(LEU) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEU и CEG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Centrus Energy Corp. и Constellation Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
45.0%
12.7%
(LEU) Валовая рентабельность
(CEG) Валовая рентабельность
LEU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 32.90M при выручке в 73.10M, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.

CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 859.00M при выручке в 6.79B, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

LEU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 20.50M при выручке в 73.10M, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 451.00M при выручке в 6.79B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

LEU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 27.20M при выручке в 73.10M, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 6.79B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.