Сравнение LEU с CEG
LEU (Centrus Energy Corp.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. LEU operates in Uranium (Energy), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, LEU returned 75.98%/yr vs 45.06%/yr for CEG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEU и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у CEG с доходностью -23.28%.
LEU
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -26.88%
- 6 месяцев
- -31.21%
- 1 год
- -7.67%
- 3 года*
- 75.98%
- 5 лет*
- 46.16%
- 10 лет*
- 49.61%
CEG
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -13.81%
- 3 года*
- 45.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEU и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -26.88% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -24.92% |
CEG Constellation Energy Corp | -23.28% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between LEU and CEG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
LEU:
$3.98B
CEG:
$95.67B
LEU:
$2.89
CEG:
$8.13
LEU:
61.34
CEG:
33.26
LEU:
8.22
CEG:
3.53
LEU:
5.14
CEG:
2.86
LEU:
$452.30M
CEG:
$24.82B
LEU:
$116.10M
CEG:
$20.98B
LEU:
$70.50M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. CEG — Ранг доходности на риск
LEU
CEG
Сравнение LEU c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.99 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.35 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -0.69 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и CEG
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -50.70% | -49.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -39.77% | -26.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -50.70% | -15.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.38% | -32.83% | -64.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.00% | -11.79% | -62.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.67% | 20.04% | +19.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и CEG
Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 28.50% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 13.63%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.50% | 13.63% | +14.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.02% | 35.91% | +31.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.51% | 46.69% | +45.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.67% | 49.30% | +37.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.48% | 49.30% | +33.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и CEG
LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.60% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEU и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEU и CEG
LEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
LEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
LEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
LEU and CEG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (28.50%) compared to CEG (13.63%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs CEG's -50.70%.
LEU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор